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万家鑫丰纯债A基金净值查询(004079)

近一季万家鑫丰纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫丰A004079净值及计算阶段收益
近一季004079基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 万家鑫丰A 1.0294 0.01%
2024-05-07 万家鑫丰A 1.0293 0.01%
2024-05-06 万家鑫丰A 1.0292 0.11%
2024-04-30 万家鑫丰A 1.0281 -0.03%
2024-04-29 万家鑫丰A 1.0284 -0.32%
2024-04-26 万家鑫丰A 1.0317 -0.18%
2024-04-25 万家鑫丰A 1.0336 -0.04%
2024-04-24 万家鑫丰A 1.0340 -0.39%
2024-04-23 万家鑫丰A 1.0381 0.12%
2024-04-22 万家鑫丰A 1.0369 0.08%
2024-04-19 万家鑫丰A 1.0361 0.04%
2024-04-18 万家鑫丰A 1.0357 0.21%
2024-04-17 万家鑫丰A 1.0335 0.03%
2024-04-16 万家鑫丰A 1.0332 0.03%
2024-04-15 万家鑫丰A 1.0329 0.04%
2024-04-12 万家鑫丰A 1.0325 0.05%
2024-04-11 万家鑫丰A 1.0320 0.08%
2024-04-10 万家鑫丰A 1.0312 -0.15%
2024-04-09 万家鑫丰A 1.0327 0.04%
2024-04-08 万家鑫丰A 1.0323 0.01%
2024-04-03 万家鑫丰A 1.0322 0.11%
2024-04-02 万家鑫丰A 1.0311 0.07%
2024-04-01 万家鑫丰A 1.0304 -0.10%
2024-03-29 万家鑫丰A 1.0314 -0.01%
2024-03-28 万家鑫丰A 1.0315 -0.12%
2024-03-27 万家鑫丰A 1.0327 0.16%
2024-03-26 万家鑫丰A 1.0311 -0.01%
2024-03-25 万家鑫丰A 1.0312 0.03%
2024-03-22 万家鑫丰A 1.0309 -0.09%
2024-03-21 万家鑫丰A 1.0318 0.01%
2024-03-20 万家鑫丰A 1.0317 -0.01%
2024-03-19 万家鑫丰A 1.0318 0.01%
2024-03-18 万家鑫丰A 1.0317 0.05%
2024-03-15 万家鑫丰A 1.0312 -0.05%
2024-03-14 万家鑫丰A 1.0317 -0.01%
2024-03-13 万家鑫丰A 1.0318 -0.31%
2024-03-12 万家鑫丰A 1.0350 -0.07%
2024-03-11 万家鑫丰A 1.0357 -0.07%
2024-03-08 万家鑫丰A 1.0364 0.00%
2024-03-07 万家鑫丰A 1.0364 0.13%
2024-03-06 万家鑫丰A 1.0351 -0.04%
2024-03-05 万家鑫丰A 1.0355 0.03%
2024-03-04 万家鑫丰A 1.0352 0.03%
2024-03-01 万家鑫丰A 1.0349 -0.02%
2024-02-29 万家鑫丰A 1.0351 0.05%
2024-02-28 万家鑫丰A 1.0346 0.02%
2024-02-27 万家鑫丰A 1.0344 0.05%
2024-02-26 万家鑫丰A 1.0339 0.03%
2024-02-23 万家鑫丰A 1.0336 0.03%
2024-02-22 万家鑫丰A 1.0333 0.03%
2024-02-21 万家鑫丰A 1.0330 0.03%
2024-02-20 万家鑫丰A 1.0327 -0.01%
2024-02-19 万家鑫丰A 1.0328 0.08%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7546 3.10%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.7541 3.10%
工业有色 0.8756 3.05%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 0.8635 2.86%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 0.8562 2.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9818 2.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9836 2.85%
万家颐德一年持有期混合A 0.8862 2.80%
万家颐德一年持有期混合C 0.8817 2.80%
万家颐和A 1.5217 2.71%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券C 1.1891 1.11%
华商转债精选债券A 1.2018 1.10%
民生鑫享债券D 0.8138 0.81%
民生鑫享债券C 0.9313 0.80%
民生鑫享债券A 0.9535 0.79%
汇添富鑫福债 1.0549 0.61%
汇添富实债C 1.3145 0.59%
兴全恒鑫债券C 1.0649 0.59%
汇添富实债A 1.3809 0.58%
兴全恒鑫债券A 1.0689 0.58%
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