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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联国企改革混合A | 1.7690 | 2.61% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.6062 | 2.59% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5882 | 2.58% |
| 国联优势产业混合A | 0.9418 | 2.09% |
| 国联优势产业混合C | 0.9268 | 2.09% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6053 | 1.87% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5983 | 1.86% |
| 创业定开 | 0.7830 | 1.86% |
| 国联500 | 1.2034 | 1.72% |
| 国联中证500ETF联接A | 1.1051 | 1.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
