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中银证券瑞益混合A基金净值查询(003980)

近一年中银证券瑞益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券瑞益混合A003980净值及计算阶段收益
近一年003980基金累计收益率-24.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-01-19 中银证券瑞益混合A 1.3127 0.00%
2024-01-18 中银证券瑞益混合A 1.3127 0.07%
2024-01-17 中银证券瑞益混合A 1.3118 0.00%
2024-01-16 中银证券瑞益混合A 1.3118 0.00%
2024-01-15 中银证券瑞益混合A 1.3118 -0.13%
2024-01-12 中银证券瑞益混合A 1.3135 -0.88%
2024-01-11 中银证券瑞益混合A 1.3252 3.10%
2024-01-10 中银证券瑞益混合A 1.2853 1.14%
2024-01-09 中银证券瑞益混合A 1.2708 1.01%
2024-01-08 中银证券瑞益混合A 1.2581 -1.25%
2024-01-05 中银证券瑞益混合A 1.2740 -1.95%
2024-01-04 中银证券瑞益混合A 1.2994 -1.73%
2024-01-03 中银证券瑞益混合A 1.3223 -0.57%
2024-01-02 中银证券瑞益混合A 1.3299 -2.06%
2023-12-29 中银证券瑞益混合A 1.3579 -0.64%
2023-12-28 中银证券瑞益混合A 1.3667 5.32%
2023-12-27 中银证券瑞益混合A 1.2977 -0.61%
2023-12-26 中银证券瑞益混合A 1.3057 -0.78%
2023-12-25 中银证券瑞益混合A 1.3160 0.87%
2023-12-22 中银证券瑞益混合A 1.3046 1.01%
2023-12-21 中银证券瑞益混合A 1.2916 2.45%
2023-12-20 中银证券瑞益混合A 1.2607 -1.13%
2023-12-19 中银证券瑞益混合A 1.2751 0.62%
2023-12-18 中银证券瑞益混合A 1.2673 -1.45%
2023-12-15 中银证券瑞益混合A 1.2860 0.12%
2023-12-14 中银证券瑞益混合A 1.2844 0.03%
2023-12-13 中银证券瑞益混合A 1.2840 -1.86%
2023-12-12 中银证券瑞益混合A 1.3083 -0.98%
2023-12-11 中银证券瑞益混合A 1.3212 0.16%
2023-12-08 中银证券瑞益混合A 1.3191 -0.45%
2023-12-07 中银证券瑞益混合A 1.3251 -1.13%
2023-12-06 中银证券瑞益混合A 1.3402 1.09%
2023-12-05 中银证券瑞益混合A 1.3257 -1.71%
2023-12-04 中银证券瑞益混合A 1.3488 -2.58%
2023-12-01 中银证券瑞益混合A 1.3845 -0.57%
2023-11-30 中银证券瑞益混合A 1.3924 -0.50%
2023-11-29 中银证券瑞益混合A 1.3994 -0.39%
2023-11-28 中银证券瑞益混合A 1.4049 0.72%
2023-11-27 中银证券瑞益混合A 1.3949 -1.20%
2023-11-24 中银证券瑞益混合A 1.4119 -1.71%
2023-11-23 中银证券瑞益混合A 1.4365 0.84%
2023-11-22 中银证券瑞益混合A 1.4246 -2.26%
2023-11-20 中银证券瑞益混合A 1.4620 0.76%
2023-11-17 中银证券瑞益混合A 1.4510 0.19%
2023-11-16 中银证券瑞益混合A 1.4483 -2.56%
2023-11-15 中银证券瑞益混合A 1.4863 1.05%
2023-11-14 中银证券瑞益混合A 1.4708 0.29%
2023-11-13 中银证券瑞益混合A 1.4666 0.32%
2023-11-10 中银证券瑞益混合A 1.4619 -0.73%
2023-11-09 中银证券瑞益混合A 1.4727 0.42%
2023-11-08 中银证券瑞益混合A 1.4666 0.69%
2023-11-07 中银证券瑞益混合A 1.4566 -0.31%
2023-11-06 中银证券瑞益混合A 1.4612 3.84%
2023-11-03 中银证券瑞益混合A 1.4072 2.04%
2023-11-02 中银证券瑞益混合A 1.3790 -1.36%
2023-11-01 中银证券瑞益混合A 1.3980 -1.10%
2023-10-31 中银证券瑞益混合A 1.4135 -1.71%
2023-10-30 中银证券瑞益混合A 1.4381 1.11%
2023-10-27 中银证券瑞益混合A 1.4223 2.68%
2023-10-26 中银证券瑞益混合A 1.3852 -0.78%
2023-10-25 中银证券瑞益混合A 1.3961 -1.51%
2023-10-24 中银证券瑞益混合A 1.4175 0.39%
2023-10-23 中银证券瑞益混合A 1.4120 -2.43%
2023-10-20 中银证券瑞益混合A 1.4472 0.09%
2023-10-19 中银证券瑞益混合A 1.4459 -0.60%
2023-10-18 中银证券瑞益混合A 1.4547 -1.76%
2023-10-17 中银证券瑞益混合A 1.4808 0.27%
2023-10-16 中银证券瑞益混合A 1.4768 -1.68%
2023-10-13 中银证券瑞益混合A 1.5020 -0.94%
2023-10-12 中银证券瑞益混合A 1.5163 1.51%
2023-10-11 中银证券瑞益混合A 1.4938 1.58%
2023-10-10 中银证券瑞益混合A 1.4706 -1.43%
2023-10-09 中银证券瑞益混合A 1.4919 -0.53%
2023-09-28 中银证券瑞益混合A 1.4999 -0.43%
2023-09-27 中银证券瑞益混合A 1.5064 3.69%
2023-09-26 中银证券瑞益混合A 1.4528 -0.50%
2023-09-25 中银证券瑞益混合A 1.4601 0.29%
2023-09-22 中银证券瑞益混合A 1.4559 2.05%
2023-09-21 中银证券瑞益混合A 1.4267 -0.89%
2023-09-20 中银证券瑞益混合A 1.4395 -0.79%
2023-09-19 中银证券瑞益混合A 1.4509 -1.28%
2023-09-18 中银证券瑞益混合A 1.4697 1.32%
2023-09-15 中银证券瑞益混合A 1.4506 1.11%
2023-09-14 中银证券瑞益混合A 1.4347 -0.82%
2023-09-13 中银证券瑞益混合A 1.4466 -1.05%
2023-09-12 中银证券瑞益混合A 1.4619 0.03%
2023-09-11 中银证券瑞益混合A 1.4615 1.49%
2023-09-08 中银证券瑞益混合A 1.4401 -0.79%
2023-09-07 中银证券瑞益混合A 1.4516 -2.64%
2023-09-06 中银证券瑞益混合A 1.4910 -1.58%
2023-09-05 中银证券瑞益混合A 1.5150 -0.26%
2023-09-04 中银证券瑞益混合A 1.5190 0.34%
2023-09-01 中银证券瑞益混合A 1.5139 -0.52%
2023-08-31 中银证券瑞益混合A 1.5218 -1.53%
2023-08-30 中银证券瑞益混合A 1.5454 0.29%
2023-08-29 中银证券瑞益混合A 1.5410 3.10%
2023-08-28 中银证券瑞益混合A 1.4946 0.36%
2023-08-25 中银证券瑞益混合A 1.4892 -0.78%
2023-08-24 中银证券瑞益混合A 1.5009 2.91%
2023-08-23 中银证券瑞益混合A 1.4585 -2.54%
2023-08-22 中银证券瑞益混合A 1.4965 -0.70%
2023-08-21 中银证券瑞益混合A 1.5070 -2.10%
2023-08-18 中银证券瑞益混合A 1.5393 -1.39%
2023-08-17 中银证券瑞益混合A 1.5610 0.92%
2023-08-16 中银证券瑞益混合A 1.5467 -1.14%
2023-08-15 中银证券瑞益混合A 1.5645 -2.55%
2023-08-14 中银证券瑞益混合A 1.6054 -1.13%
2023-08-11 中银证券瑞益混合A 1.6238 -2.22%
2023-08-10 中银证券瑞益混合A 1.6606 1.62%
2023-08-09 中银证券瑞益混合A 1.6341 0.49%
2023-08-08 中银证券瑞益混合A 1.6261 -1.65%
2023-08-07 中银证券瑞益混合A 1.6534 -1.31%
2023-08-04 中银证券瑞益混合A 1.6754 0.22%
2023-08-03 中银证券瑞益混合A 1.6717 1.24%
2023-08-02 中银证券瑞益混合A 1.6513 -1.10%
2023-08-01 中银证券瑞益混合A 1.6696 -0.55%
2023-07-31 中银证券瑞益混合A 1.6789 1.04%
2023-07-28 中银证券瑞益混合A 1.6617 0.89%
2023-07-27 中银证券瑞益混合A 1.6470 -0.65%
2023-07-26 中银证券瑞益混合A 1.6578 0.14%
2023-07-25 中银证券瑞益混合A 1.6554 1.67%
2023-07-24 中银证券瑞益混合A 1.6282 -1.31%
2023-07-21 中银证券瑞益混合A 1.6498 -0.69%
2023-07-20 中银证券瑞益混合A 1.6612 -0.41%
2023-07-19 中银证券瑞益混合A 1.6680 -1.53%
2023-07-18 中银证券瑞益混合A 1.6940 -0.35%
2023-07-17 中银证券瑞益混合A 1.6999 -1.74%
2023-07-14 中银证券瑞益混合A 1.7300 -1.85%
2023-07-13 中银证券瑞益混合A 1.7626 0.54%
2023-07-12 中银证券瑞益混合A 1.7532 -0.02%
2023-07-11 中银证券瑞益混合A 1.7536 -0.32%
2023-07-10 中银证券瑞益混合A 1.7593 2.70%
2023-07-07 中银证券瑞益混合A 1.7130 -1.92%
2023-07-06 中银证券瑞益混合A 1.7465 -1.15%
2023-07-05 中银证券瑞益混合A 1.7669 -1.41%
2023-07-04 中银证券瑞益混合A 1.7921 -0.06%
2023-07-03 中银证券瑞益混合A 1.7932 0.85%
2023-06-30 中银证券瑞益混合A 1.7780 1.41%
2023-06-29 中银证券瑞益混合A 1.7533 -0.62%
2023-06-28 中银证券瑞益混合A 1.7643 0.00%
2023-06-27 中银证券瑞益混合A 1.7643 0.66%
2023-06-26 中银证券瑞益混合A 1.7527 0.71%
2023-06-21 中银证券瑞益混合A 1.7404 -2.43%
2023-06-20 中银证券瑞益混合A 1.7837 -0.22%
2023-06-19 中银证券瑞益混合A 1.7876 -0.79%
2023-06-16 中银证券瑞益混合A 1.8019 1.62%
2023-06-15 中银证券瑞益混合A 1.7731 5.76%
2023-06-14 中银证券瑞益混合A 1.6766 -1.41%
2023-06-13 中银证券瑞益混合A 1.7006 0.08%
2023-06-12 中银证券瑞益混合A 1.6992 0.85%
2023-06-09 中银证券瑞益混合A 1.6849 2.56%
2023-06-08 中银证券瑞益混合A 1.6429 -0.36%
2023-06-07 中银证券瑞益混合A 1.6489 -1.22%
2023-06-06 中银证券瑞益混合A 1.6692 -1.43%
2023-06-05 中银证券瑞益混合A 1.6934 -2.23%
2023-06-02 中银证券瑞益混合A 1.7321 1.16%
2023-06-01 中银证券瑞益混合A 1.7122 -0.16%
2023-05-31 中银证券瑞益混合A 1.7150 -0.96%
2023-05-30 中银证券瑞益混合A 1.7316 -0.59%
2023-05-29 中银证券瑞益混合A 1.7419 -3.35%
2023-05-26 中银证券瑞益混合A 1.8022 -2.52%
2023-05-25 中银证券瑞益混合A 1.8488 1.28%
2023-05-24 中银证券瑞益混合A 1.8255 1.17%
2023-05-23 中银证券瑞益混合A 1.8043 -0.01%
2023-05-22 中银证券瑞益混合A 1.8045 0.32%
2023-05-19 中银证券瑞益混合A 1.7988 0.34%
2023-05-18 中银证券瑞益混合A 1.7927 -1.45%
2023-05-17 中银证券瑞益混合A 1.8191 0.01%
2023-05-16 中银证券瑞益混合A 1.8190 0.19%
2023-05-15 中银证券瑞益混合A 1.8155 4.14%
2023-05-12 中银证券瑞益混合A 1.7433 -2.09%
2023-05-11 中银证券瑞益混合A 1.7806 1.04%
2023-05-10 中银证券瑞益混合A 1.7623 1.00%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券新能源混合A 1.2500 1.49%
中银证券新能源混合C 1.2254 1.49%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.2023 1.40%
中银证券聚瑞混合A 1.3850 0.46%
中银证券聚瑞混合C 1.3789 0.46%
中银证券健康产业混合 2.0389 0.29%
中银证券安弘债券A 1.1922 0.09%
中银证券安弘债券C 1.1713 0.09%
中银证券安誉债券A 1.1075 -0.04%
中银证券安誉债券C 2.0876 -0.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
东方新能源汽车主题混合 1.9210 2.99%
红利央企 1.0660 2.25%
万家人工智能混合A 2.1201 1.00%
金鹰中小盘精选混合A 0.8623 0.83%
酒LOF 0.4438 0.14%
东财数字经济混合发起式C 0.9192 0.07%
富国产业债债券D 1.2035 0.02%
同泰恒利纯债A 1.8037 -0.15%
工银MSCI 0.7786 0.19%
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