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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 1.2500 | 1.49% |
| 中银证券新能源混合C | 1.2254 | 1.49% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.2023 | 1.40% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3850 | 0.46% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3789 | 0.46% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0389 | 0.29% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1922 | 0.09% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1713 | 0.09% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1075 | -0.04% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0876 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.9210 | 2.99% |
| 红利央企 | 1.0660 | 2.25% |
| 万家人工智能混合A | 2.1201 | 1.00% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8623 | 0.83% |
| 酒LOF | 0.4438 | 0.14% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9192 | 0.07% |
| 富国产业债债券D | 1.2035 | 0.02% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8037 | -0.15% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
