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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 安信新起点混合C | 1.3641 | -0.09% |
| 2024-05-09 | 安信新起点混合C | 1.3653 | 0.64% |
| 2024-05-08 | 安信新起点混合C | 1.3566 | -0.47% |
| 2024-05-07 | 安信新起点混合C | 1.3630 | -0.10% |
| 2024-05-06 | 安信新起点混合C | 1.3643 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信一带一路 | 1.7058 | 1.06% |
| 安信中国制造混合 | 1.8191 | 0.86% |
| 安信价值启航混合A | 1.1666 | 0.47% |
| 安信价值启航混合C | 1.1533 | 0.46% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.7178 | 0.42% |
| 安信新常态A | 1.6459 | 0.34% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.2161 | 0.25% |
| 安信价值发现定开 | 1.5262 | 0.24% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 1.0716 | 0.18% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8314 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |
