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招商招祥纯债C基金净值查询(003864)

近一月招商招祥纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招祥纯债C003864净值及计算阶段收益
近一月003864基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 招商招祥纯债C 1.1296 -0.01%
2024-05-09 招商招祥纯债C 1.1297 -0.02%
2024-05-08 招商招祥纯债C 1.1299 0.04%
2024-05-07 招商招祥纯债C 1.1294 0.09%
2024-05-06 招商招祥纯债C 1.1284 0.07%
2024-04-30 招商招祥纯债C 1.1276 0.04%
2024-04-29 招商招祥纯债C 1.1272 -0.14%
2024-04-26 招商招祥纯债C 1.1288 -0.07%
2024-04-25 招商招祥纯债C 1.1296 -0.04%
2024-04-24 招商招祥纯债C 1.1300 -0.05%
2024-04-23 招商招祥纯债C 1.1306 0.07%
2024-04-22 招商招祥纯债C 1.1298 0.08%
2024-04-19 招商招祥纯债C 1.1289 0.07%
2024-04-18 招商招祥纯债C 1.1281 0.06%
2024-04-17 招商招祥纯债C 1.1274 0.04%
2024-04-16 招商招祥纯债C 1.1270 0.03%
2024-04-15 招商招祥纯债C 1.1267 0.04%
2024-04-12 招商招祥纯债C 1.1262 0.07%
2024-04-11 招商招祥纯债C 1.1254 0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.3788 4.55%
招商产业升级1年持有期混合A 0.8654 4.38%
招商产业升级1年持有期混合C 0.8605 4.37%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.1132 2.87%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.1086 2.87%
港股通综 0.8335 2.19%
招商匠心优选混合A 1.1756 2.16%
招商匠心优选混合C 1.1684 2.16%
招商领先 1.7400 1.69%
招商优选LOF 0.9965 1.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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