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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 招商招祥纯债A | 1.1301 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 招商招祥纯债A | 1.1301 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 招商招祥纯债A | 1.1303 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 招商招祥纯债A | 1.1299 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 招商招祥纯债A | 1.1289 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1086 | 2.87% |
| 港股通综 | 0.8335 | 2.19% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
| 招商领先 | 1.7400 | 1.69% |
| 招商优选LOF | 0.9965 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时裕弘纯债债券A | 1.1112 | 0.15% |
| 博时裕弘纯债债券C | 1.1114 | 0.14% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0412 | 0.13% |
| 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0188 | 0.13% |
| 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0183 | 0.13% |
| 英大安华纯债债券A | 1.0241 | 0.12% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0151 | 0.11% |
| 大成景熙利率债A | 1.0297 | 0.11% |
| 英大安华纯债债券C | 1.0225 | 0.11% |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1370 | 0.11% |
