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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 华安新恒利混合A | 1.3614 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 华安新恒利混合A | 1.3606 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 华安新恒利混合A | 1.3607 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 华安新恒利混合A | 1.3608 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 华安新恒利混合A | 1.3603 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.8179 | 1.84% |
| 华安动力领航混合C | 0.9520 | 1.56% |
| 华安动力领航混合A | 0.9609 | 1.55% |
| 华安幸福生活混合A | 2.0712 | 1.50% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.0437 | 1.44% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.0495 | 1.43% |
| HS科技 | 0.5377 | 1.41% |
| 华安安顺灵活配置混合A | 3.2050 | 1.14% |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 1.7330 | 0.99% |
| 华安均衡优选混合A | 0.6835 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |
