近一季鹏华兴悦定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华兴悦定期开放混合003780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1108 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1101 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1098 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1095 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1092 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1089 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1090 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1090 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1090 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1090 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1093 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1095 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1095 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1095 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1095 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1094 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1096 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1114 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1082 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1067 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1101 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1117 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1071 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1021 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0979 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1049 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1034 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1064 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1051 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1032 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0867 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1110 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.1011 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0990 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0892 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0835 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0749 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
1.0752 |
0.18% |
