近一年国泰宁益定期开放灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰宁益定期开放混合C003761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0132 |
1.58% |
| 2024-04-30 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9974 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9973 |
1.18% |
| 2024-04-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9857 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9699 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9700 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9593 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9696 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9704 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9718 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9686 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9471 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9724 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9641 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9677 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9615 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9725 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9667 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9790 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9839 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9877 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9707 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9579 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9454 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9637 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9651 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9776 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9926 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9949 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9930 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9972 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9830 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9716 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9763 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9769 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9785 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9682 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9582 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9679 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9695 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9739 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9727 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9660 |
2.67% |
| 2024-02-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9409 |
-2.20% |
| 2024-02-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9621 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9457 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9448 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9409 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9341 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9345 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9350 |
-0.63% |
| 2024-02-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9409 |
1.46% |
| 2024-02-07 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9274 |
6.34% |
| 2024-02-06 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8721 |
7.71% |
| 2024-02-05 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8097 |
-2.45% |
| 2024-02-02 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8300 |
-2.86% |
| 2024-02-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8544 |
-0.54% |
| 2024-01-31 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8590 |
-2.59% |
| 2024-01-30 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8818 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9011 |
-1.31% |
| 2024-01-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9131 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9155 |
3.07% |
| 2024-01-24 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8882 |
1.72% |
| 2024-01-23 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8732 |
1.25% |
| 2024-01-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.8624 |
-4.73% |
| 2024-01-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9052 |
-0.63% |
| 2024-01-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9109 |
-0.65% |
| 2024-01-17 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9169 |
-2.23% |
| 2024-01-16 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9378 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9397 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9434 |
-0.23% |
| 2024-01-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9456 |
1.20% |
| 2024-01-10 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9344 |
-0.44% |
| 2024-01-09 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9385 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9365 |
-2.30% |
| 2024-01-05 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9585 |
-0.96% |
| 2024-01-04 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9678 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9755 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9760 |
-0.22% |
| 2023-12-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9782 |
0.94% |
| 2023-12-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9691 |
1.64% |
| 2023-12-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9535 |
0.57% |
| 2023-12-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9481 |
-0.99% |
| 2023-12-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9576 |
-0.09% |
| 2023-12-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9585 |
-0.29% |
| 2023-12-21 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9613 |
0.45% |
| 2023-12-20 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9570 |
-1.03% |
| 2023-12-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9670 |
-0.11% |
| 2023-12-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9681 |
-1.21% |
| 2023-12-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9800 |
-0.70% |
| 2023-12-14 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9869 |
-0.19% |
| 2023-12-13 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9888 |
-0.82% |
| 2023-12-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9970 |
0.33% |
| 2023-12-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9937 |
0.79% |
| 2023-12-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9859 |
-0.03% |
| 2023-12-07 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9862 |
-0.12% |
| 2023-12-06 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9874 |
0.45% |
| 2023-12-05 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9830 |
-1.71% |
| 2023-12-04 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0001 |
-0.37% |
| 2023-12-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0038 |
0.19% |
| 2023-11-30 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0019 |
-0.47% |
| 2023-11-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0066 |
-0.46% |
| 2023-11-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0113 |
0.66% |
| 2023-11-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0047 |
-0.44% |
| 2023-11-24 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0091 |
-0.72% |
| 2023-11-23 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0164 |
1.13% |
| 2023-11-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0050 |
-0.85% |
| 2023-11-20 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0162 |
0.39% |
| 2023-11-17 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0123 |
0.44% |
| 2023-11-16 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0079 |
-0.74% |
| 2023-11-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0154 |
0.56% |
| 2023-11-14 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0097 |
0.51% |
| 2023-11-13 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0046 |
0.42% |
| 2023-11-10 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0004 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0024 |
-0.51% |
| 2023-11-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0075 |
-0.20% |
| 2023-11-07 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0095 |
0.11% |
| 2023-11-06 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0084 |
1.33% |
| 2023-11-03 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9952 |
0.92% |
| 2023-11-02 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9861 |
-0.74% |
| 2023-11-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9935 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9935 |
-0.37% |
| 2023-10-30 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9972 |
0.62% |
| 2023-10-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9911 |
1.54% |
| 2023-10-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9761 |
0.59% |
| 2023-10-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9704 |
0.81% |
| 2023-10-24 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9626 |
0.84% |
| 2023-10-23 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9546 |
-2.13% |
| 2023-10-20 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9754 |
-0.84% |
| 2023-10-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9837 |
-1.30% |
| 2023-10-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9967 |
-1.39% |
| 2023-10-17 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0107 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0095 |
-0.82% |
| 2023-10-13 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0178 |
-0.34% |
| 2023-10-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0213 |
0.79% |
| 2023-10-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0133 |
0.14% |
| 2023-10-10 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0119 |
-0.48% |
| 2023-10-09 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0168 |
-0.43% |
| 2023-09-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0212 |
0.50% |
| 2023-09-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0161 |
0.31% |
| 2023-09-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0130 |
-0.64% |
| 2023-09-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0195 |
-0.62% |
| 2023-09-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0259 |
1.32% |
| 2023-09-21 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0125 |
-0.60% |
| 2023-09-20 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0186 |
-0.51% |
| 2023-09-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0238 |
-0.45% |
| 2023-09-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0284 |
0.24% |
| 2023-09-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0259 |
0.19% |
| 2023-09-14 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0240 |
-0.17% |
| 2023-09-13 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0257 |
-0.85% |
| 2023-09-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0345 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0340 |
0.98% |
| 2023-09-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0240 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0240 |
-1.39% |
| 2023-09-06 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0384 |
0.02% |
| 2023-09-05 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0382 |
-0.51% |
| 2023-09-04 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0435 |
1.46% |
| 2023-09-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0285 |
0.62% |
| 2023-08-31 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0222 |
-0.57% |
| 2023-08-30 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0281 |
0.20% |
| 2023-08-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0260 |
1.59% |
| 2023-08-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0099 |
1.08% |
| 2023-08-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
0.9991 |
-0.75% |
| 2023-08-24 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0066 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0065 |
-1.47% |
| 2023-08-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0215 |
0.16% |
| 2023-08-21 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0199 |
-0.90% |
| 2023-08-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0292 |
-1.28% |
| 2023-08-17 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0425 |
0.55% |
| 2023-08-16 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0368 |
-0.61% |
| 2023-08-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0432 |
-0.29% |
| 2023-08-14 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0462 |
-0.16% |
| 2023-08-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0479 |
-1.78% |
| 2023-08-10 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0669 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0653 |
-0.59% |
| 2023-08-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0716 |
-0.28% |
| 2023-08-07 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0746 |
-1.00% |
| 2023-08-04 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0854 |
0.14% |
| 2023-08-03 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0839 |
0.30% |
| 2023-08-02 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0807 |
-0.28% |
| 2023-08-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0837 |
0.18% |
| 2023-07-31 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0818 |
0.60% |
| 2023-07-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0753 |
1.46% |
| 2023-07-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0598 |
-0.40% |
| 2023-07-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0641 |
-0.13% |
| 2023-07-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0655 |
1.91% |
| 2023-07-24 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0455 |
-0.32% |
| 2023-07-21 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0489 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0486 |
-0.78% |
| 2023-07-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0568 |
0.05% |
| 2023-07-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0563 |
-0.02% |
| 2023-07-17 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0565 |
-0.51% |
| 2023-07-14 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0619 |
-0.23% |
| 2023-07-13 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0644 |
0.90% |
| 2023-07-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0549 |
-0.85% |
| 2023-07-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0639 |
0.78% |
| 2023-07-10 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0557 |
0.54% |
| 2023-07-07 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0500 |
-0.19% |
| 2023-07-06 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0520 |
-0.35% |
| 2023-07-05 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0557 |
-0.35% |
| 2023-07-04 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0594 |
0.23% |
| 2023-07-03 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0570 |
0.76% |
| 2023-06-30 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0490 |
1.14% |
| 2023-06-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0372 |
0.24% |
| 2023-06-28 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0347 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0347 |
1.21% |
| 2023-06-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0223 |
-1.12% |
| 2023-06-21 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0339 |
-1.39% |
| 2023-06-20 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0485 |
-0.14% |
| 2023-06-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0500 |
-0.37% |
| 2023-06-16 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0539 |
0.46% |
| 2023-06-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0491 |
1.15% |
| 2023-06-14 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0372 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0362 |
0.11% |
| 2023-06-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0351 |
0.75% |
| 2023-06-09 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0274 |
0.22% |
| 2023-06-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0251 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0249 |
-0.05% |
| 2023-06-06 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0254 |
-1.52% |
| 2023-06-05 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0412 |
-0.36% |
| 2023-06-02 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0450 |
1.07% |
| 2023-06-01 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0339 |
0.19% |
| 2023-05-31 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0319 |
-0.24% |
| 2023-05-30 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0344 |
0.39% |
| 2023-05-29 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0304 |
-0.21% |
| 2023-05-26 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0326 |
0.56% |
| 2023-05-25 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0269 |
-0.34% |
| 2023-05-24 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0304 |
-0.63% |
| 2023-05-23 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0369 |
-0.69% |
| 2023-05-22 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0441 |
0.43% |
| 2023-05-19 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0396 |
0.16% |
| 2023-05-18 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0379 |
-0.16% |
| 2023-05-17 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0396 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0395 |
-0.43% |
| 2023-05-15 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0440 |
0.95% |
| 2023-05-12 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0342 |
-0.84% |
| 2023-05-11 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0430 |
-0.02% |
| 2023-05-10 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0432 |
0.03% |
| 2023-05-09 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0429 |
-0.87% |
| 2023-05-08 |
国泰宁益定期开放混合C |
1.0520 |
0.80% |
