今年以来国泰普益混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰普益灵活配置混合A003754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3946 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3949 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3903 |
-0.29% |
| 2024-05-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3943 |
-0.14% |
| 2024-05-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3963 |
0.67% |
| 2024-04-30 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3870 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3862 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3808 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3760 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3757 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3745 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3781 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3790 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3809 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3819 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3752 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3835 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3813 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3816 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3804 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3819 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3809 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3832 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3834 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3847 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3830 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3805 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3786 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3808 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3805 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3831 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3848 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3866 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3869 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3889 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3868 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3842 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3840 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3841 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3843 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3814 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3791 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3822 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3844 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3847 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3808 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3788 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3724 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3786 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3751 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3764 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3757 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3740 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3743 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3740 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3704 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3679 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3622 |
0.81% |
| 2024-02-05 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3513 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3505 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3540 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3543 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3588 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3642 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3658 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3677 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3623 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3612 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3597 |
-0.68% |
| 2024-01-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3690 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3704 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3695 |
-0.52% |
| 2024-01-16 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3767 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3769 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3764 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3782 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3764 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3790 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3782 |
-0.38% |
| 2024-01-05 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3835 |
-0.33% |
| 2024-01-04 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3881 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3888 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3913 |
-0.22% |
