近一年国泰普益混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰普益灵活配置混合A003754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3946 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3949 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3903 |
-0.29% |
| 2024-05-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3943 |
-0.14% |
| 2024-05-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3963 |
0.67% |
| 2024-04-30 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3870 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3862 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3808 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3760 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3757 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3745 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3781 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3790 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3809 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3819 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3752 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3835 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3813 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3816 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3804 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3819 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3809 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3832 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3834 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3847 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3830 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3805 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3786 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3808 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3805 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3831 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3848 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3866 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3869 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3889 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3868 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3842 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3840 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3841 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3843 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3814 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3791 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3822 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3844 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3847 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3808 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3788 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3724 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3786 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3751 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3764 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3757 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3740 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3743 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3740 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3704 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3679 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3622 |
0.81% |
| 2024-02-05 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3513 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3505 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3540 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3543 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3588 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3642 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3658 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3677 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3623 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3612 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3597 |
-0.68% |
| 2024-01-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3690 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3704 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3695 |
-0.52% |
| 2024-01-16 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3767 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3769 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3764 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3782 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3764 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3790 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3782 |
-0.38% |
| 2024-01-05 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3835 |
-0.33% |
| 2024-01-04 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3881 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3888 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3913 |
-0.22% |
| 2023-12-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3943 |
0.44% |
| 2023-12-28 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3882 |
0.10% |
| 2023-12-27 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3868 |
0.26% |
| 2023-12-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3832 |
-0.24% |
| 2023-12-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3865 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3850 |
-0.19% |
| 2023-12-21 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3877 |
-0.04% |
| 2023-12-20 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3883 |
-0.19% |
| 2023-12-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3909 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3910 |
0.01% |
| 2023-12-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3909 |
-0.30% |
| 2023-12-14 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3951 |
-0.07% |
| 2023-12-13 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3961 |
-0.07% |
| 2023-12-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3971 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3969 |
0.32% |
| 2023-12-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3925 |
0.11% |
| 2023-12-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3910 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3919 |
-0.06% |
| 2023-12-05 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3928 |
-0.40% |
| 2023-12-04 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3984 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4011 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4003 |
0.20% |
| 2023-11-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3975 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3991 |
0.19% |
| 2023-11-27 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3965 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3962 |
-0.09% |
| 2023-11-23 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3975 |
0.34% |
| 2023-11-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3928 |
-0.29% |
| 2023-11-20 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3983 |
0.04% |
| 2023-11-17 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3977 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3938 |
-0.27% |
| 2023-11-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3976 |
-0.06% |
| 2023-11-14 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3985 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3969 |
-0.08% |
| 2023-11-10 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3980 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3975 |
-0.26% |
| 2023-11-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4011 |
0.18% |
| 2023-11-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3986 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3987 |
0.36% |
| 2023-11-03 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3937 |
0.22% |
| 2023-11-02 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3907 |
-0.19% |
| 2023-11-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3933 |
-0.09% |
| 2023-10-31 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3946 |
-0.04% |
| 2023-10-30 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3951 |
0.37% |
| 2023-10-27 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3899 |
0.45% |
| 2023-10-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3837 |
0.14% |
| 2023-10-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3818 |
-0.25% |
| 2023-10-24 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3852 |
0.26% |
| 2023-10-23 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3816 |
-0.35% |
| 2023-10-20 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3864 |
-0.24% |
| 2023-10-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3897 |
-0.30% |
| 2023-10-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3939 |
-0.33% |
| 2023-10-17 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3985 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3971 |
-0.17% |
| 2023-10-13 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3995 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3991 |
0.14% |
| 2023-10-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3971 |
0.11% |
| 2023-10-10 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3956 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3984 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3986 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3986 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3973 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3977 |
0.04% |
| 2023-09-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3971 |
0.21% |
| 2023-09-21 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3942 |
-0.12% |
| 2023-09-20 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3959 |
-0.09% |
| 2023-09-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3971 |
0.05% |
| 2023-09-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3964 |
0.05% |
| 2023-09-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3957 |
0.04% |
| 2023-09-14 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3952 |
0.01% |
| 2023-09-13 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3950 |
-0.13% |
| 2023-09-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3968 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3975 |
0.23% |
| 2023-09-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3943 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3945 |
-0.26% |
| 2023-09-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3982 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3996 |
-0.29% |
| 2023-09-04 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4037 |
0.14% |
| 2023-09-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4018 |
0.06% |
| 2023-08-31 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4010 |
-0.28% |
| 2023-08-30 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4050 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4041 |
0.44% |
| 2023-08-28 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3979 |
0.21% |
| 2023-08-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3950 |
-0.16% |
| 2023-08-24 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3972 |
0.16% |
| 2023-08-23 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3950 |
-0.39% |
| 2023-08-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4005 |
0.32% |
| 2023-08-21 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.3961 |
-0.41% |
| 2023-08-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4019 |
-0.31% |
| 2023-08-17 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4063 |
0.03% |
| 2023-08-16 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4059 |
-0.18% |
| 2023-08-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4084 |
-0.09% |
| 2023-08-14 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4097 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4099 |
-0.40% |
| 2023-08-10 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4155 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4140 |
-0.07% |
| 2023-08-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4150 |
-0.01% |
| 2023-08-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4151 |
-0.24% |
| 2023-08-04 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4185 |
-0.12% |
| 2023-08-03 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4202 |
0.19% |
| 2023-08-02 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4175 |
-0.18% |
| 2023-08-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4201 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4224 |
0.02% |
| 2023-07-28 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4221 |
0.32% |
| 2023-07-27 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4176 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4195 |
-0.09% |
| 2023-07-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4208 |
0.40% |
| 2023-07-24 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4151 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4151 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4158 |
-0.38% |
| 2023-07-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4212 |
-0.06% |
| 2023-07-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4221 |
-0.13% |
| 2023-07-17 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4240 |
-0.11% |
| 2023-07-14 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4256 |
-0.18% |
| 2023-07-13 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4282 |
0.28% |
| 2023-07-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4242 |
-0.26% |
| 2023-07-11 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4279 |
0.20% |
| 2023-07-10 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4250 |
-0.07% |
| 2023-07-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4260 |
-0.08% |
| 2023-07-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4271 |
-0.20% |
| 2023-07-05 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4299 |
-0.27% |
| 2023-07-04 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4338 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4334 |
0.10% |
| 2023-06-30 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4319 |
0.11% |
| 2023-06-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4303 |
0.13% |
| 2023-06-28 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4284 |
-0.05% |
| 2023-06-27 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4291 |
0.25% |
| 2023-06-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4255 |
-0.29% |
| 2023-06-21 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4296 |
-0.40% |
| 2023-06-20 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4354 |
-0.05% |
| 2023-06-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4361 |
0.10% |
| 2023-06-16 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4347 |
0.14% |
| 2023-06-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4327 |
0.05% |
| 2023-06-14 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4320 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4306 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4286 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4279 |
0.34% |
| 2023-06-08 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4231 |
-0.06% |
| 2023-06-07 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4239 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4247 |
-0.52% |
| 2023-06-05 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4321 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4310 |
0.06% |
| 2023-06-01 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4301 |
-0.03% |
| 2023-05-31 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4305 |
-0.08% |
| 2023-05-30 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4317 |
-0.08% |
| 2023-05-29 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4328 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4334 |
0.25% |
| 2023-05-25 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4298 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4296 |
-0.29% |
| 2023-05-23 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4337 |
-0.17% |
| 2023-05-22 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4362 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4351 |
0.13% |
| 2023-05-18 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4333 |
0.09% |
| 2023-05-17 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4320 |
-0.06% |
| 2023-05-16 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4329 |
0.08% |
| 2023-05-15 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4317 |
0.15% |
| 2023-05-12 |
国泰普益灵活配置混合A |
1.4296 |
-0.21% |
