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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银农业 | 1.0200 | 2.00% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6555 | 0.49% |
| 港股红利ETF | 1.1218 | 0.19% |
| 工银纯债定开 | 1.0345 | 0.05% |
| 工银中高等级信用债债券A | 1.3189 | 0.05% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.2736 | 0.05% |
| 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 1.0040 | 0.02% |
| 工银价值成长混合A | 0.8253 | 0.02% |
| 工银价值成长混合C | 0.8148 | 0.02% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0473 | 0.02% |