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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 财通纯债债券C | 1.1533 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 财通纯债债券C | 1.1528 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 财通纯债债券C | 1.1527 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 财通纯债债券C | 1.1528 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 财通纯债债券C | 1.1526 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
| 国泰医药健康股票C | 0.8290 | 1.72% |
| 传媒ETF | 0.7018 | 1.72% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
