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平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债)基金净值查询(003486)

近一季平安惠隆纯债A|平安大华惠隆纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠隆纯债A003486净值及计算阶段收益
近一季003486基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 平安惠隆纯债A 1.1053 0.01%
2025-12-17 平安惠隆纯债A 1.1052 0.07%
2025-12-16 平安惠隆纯债A 1.1044 0.01%
2025-12-15 平安惠隆纯债A 1.1043 -0.05%
2025-12-12 平安惠隆纯债A 1.1048 -0.05%
2025-12-11 平安惠隆纯债A 1.1054 0.05%
2025-12-10 平安惠隆纯债A 1.1049 0.04%
2025-12-09 平安惠隆纯债A 1.1045 0.05%
2025-12-08 平安惠隆纯债A 1.1039 0.01%
2025-12-05 平安惠隆纯债A 1.1038 0.04%
2025-12-04 平安惠隆纯债A 1.1034 -0.11%
2025-12-03 平安惠隆纯债A 1.1046 -0.05%
2025-12-02 平安惠隆纯债A 1.1051 -0.03%
2025-12-01 平安惠隆纯债A 1.1054 0.01%
2025-11-28 平安惠隆纯债A 1.1053 0.05%
2025-11-27 平安惠隆纯债A 1.1048 -0.04%
2025-11-26 平安惠隆纯债A 1.1052 -0.05%
2025-11-25 平安惠隆纯债A 1.1057 -0.03%
2025-11-24 平安惠隆纯债A 1.1060 0.01%
2025-11-21 平安惠隆纯债A 1.1059 -0.01%
2025-11-20 平安惠隆纯债A 1.1060 0.01%
2025-11-19 平安惠隆纯债A 1.1059 -0.01%
2025-11-18 平安惠隆纯债A 1.1060 -0.01%
2025-11-17 平安惠隆纯债A 1.1061 0.03%
2025-11-14 平安惠隆纯债A 1.1058 0.01%
2025-11-13 平安惠隆纯债A 1.1057 0.00%
2025-11-12 平安惠隆纯债A 1.1057 0.02%
2025-11-11 平安惠隆纯债A 1.1055 0.02%
2025-11-10 平安惠隆纯债A 1.1053 0.02%
2025-11-07 平安惠隆纯债A 1.1051 -0.03%
2025-11-06 平安惠隆纯债A 1.1054 -0.05%
2025-11-05 平安惠隆纯债A 1.1059 0.01%
2025-11-04 平安惠隆纯债A 1.1058 -0.02%
2025-11-03 平安惠隆纯债A 1.1060 0.02%
2025-10-31 平安惠隆纯债A 1.1058 0.07%
2025-10-30 平安惠隆纯债A 1.1050 0.05%
2025-10-29 平安惠隆纯债A 1.1045 0.02%
2025-10-28 平安惠隆纯债A 1.1043 0.07%
2025-10-27 平安惠隆纯债A 1.1035 0.03%
2025-10-24 平安惠隆纯债A 1.1032 -0.01%
2025-10-23 平安惠隆纯债A 1.1033 -0.01%
2025-10-22 平安惠隆纯债A 1.1034 0.01%
2025-10-21 平安惠隆纯债A 1.1033 0.03%
2025-10-20 平安惠隆纯债A 1.1030 -0.04%
2025-10-17 平安惠隆纯债A 1.1034 0.06%
2025-10-16 平安惠隆纯债A 1.1027 0.02%
2025-10-15 平安惠隆纯债A 1.1025 -0.01%
2025-10-14 平安惠隆纯债A 1.1026 0.01%
2025-10-13 平安惠隆纯债A 1.1025 0.05%
2025-10-10 平安惠隆纯债A 1.1020 0.00%
2025-10-09 平安惠隆纯债A 1.1020 0.05%
2025-09-30 平安惠隆纯债A 1.1014 0.06%
2025-09-29 平安惠隆纯债A 1.1007 -0.03%
2025-09-26 平安惠隆纯债A 1.1010 0.01%
2025-09-25 平安惠隆纯债A 1.1009 0.01%
2025-09-24 平安惠隆纯债A 1.1008 -0.07%
2025-09-23 平安惠隆纯债A 1.1016 -0.05%
2025-09-22 平安惠隆纯债A 1.1022 0.05%
2025-09-19 平安惠隆纯债A 1.1016 -0.06%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安股息精选沪港深A 1.4628 0.85%
平安股息精选沪港深C 1.3588 0.85%
MSCI低波 1.1980 0.34%
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
平安双债添益债券A 1.4149 0.09%
平安双债添益债券C 1.4249 0.09%
平安添利债A 1.1819 0.07%
平安添利债C 1.1744 0.07%
平安合悦定开债 1.0581 0.05%
平安惠享纯债A 1.1652 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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