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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
宏利红利先锋混合A | 1.0320 | 0.49% |
宏利周期混合 | 3.2336 | 0.40% |
宏利市值优选混合 | 1.3695 | 0.34% |
宏利消费服务混合A | 0.7556 | 0.31% |
宏利消费服务混合C | 0.7416 | 0.31% |
宏利消费红利指数A | 1.5799 | 0.25% |
宏利消费红利指数C | 1.5638 | 0.25% |
宏利聚利债券LOF | 1.0510 | 0.19% |
宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0604 | 0.10% |
宏利宏达混合A | 1.1020 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |