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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1431 | -0.21% |
2024-05-09 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1434 | 0.14% |
2024-05-08 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1432 | -0.21% |
2024-05-07 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1435 | 0.21% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银红利优享混合A | 0.9821 | 1.34% |
工银红利优享混合C | 0.9690 | 1.33% |
工银物流产业股票A | 3.1310 | 1.29% |
港股红利ETF | 1.1887 | 1.23% |
工银新兴制造混合A | 1.1828 | 1.19% |
工银新兴制造混合C | 1.1654 | 1.19% |
工银农业 | 1.0420 | 1.07% |
工银优质发展混合A | 0.8759 | 1.07% |
工银优质发展混合C | 0.8655 | 1.06% |
工银红利混合 | 0.7158 | 1.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 0.1345 | 0.67% |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9552 | 0.63% |
华夏海外债A(美元现汇) | 0.2030 | 0.15% |
华夏海外债A(美元现钞) | 0.2030 | 0.15% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1474 | 0.14% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1474 | 0.14% |
华夏海外债A(人民币) | 1.4417 | 0.13% |
华夏海外债C(RMB) | 1.3815 | 0.13% |
华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0407 | 0.13% |
鹏华全球(美元现汇) | 0.0818 | 0.12% |