近一月景顺长城景瑞双利定开债基金净值查询
查询指定日期范围景顺景瑞双利003315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
景顺景瑞双利 |
1.0503 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
景顺景瑞双利 |
1.0482 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
景顺景瑞双利 |
1.0508 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
景顺景瑞双利 |
1.0527 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
景顺景瑞双利 |
1.0519 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
景顺景瑞双利 |
1.0535 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
景顺景瑞双利 |
1.0527 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
景顺景瑞双利 |
1.0520 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
景顺景瑞双利 |
1.0515 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
景顺景瑞双利 |
1.0506 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
景顺景瑞双利 |
1.0502 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
景顺景瑞双利 |
1.0503 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
景顺景瑞双利 |
1.0504 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
景顺景瑞双利 |
1.0494 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
景顺景瑞双利 |
1.0487 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
景顺景瑞双利 |
1.0487 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
景顺景瑞双利 |
1.0481 |
0.09% |
