今年以来前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合A003304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7760 |
-1.66% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8230 |
-0.95% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8500 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7840 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7980 |
3.02% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7160 |
-3.59% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8170 |
-2.39% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8860 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9210 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9260 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8580 |
-3.97% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0190 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9880 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0260 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9910 |
1.22% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9550 |
3.21% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8630 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8520 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7980 |
4.21% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6850 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6350 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6720 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6850 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6790 |
-2.33% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7430 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7230 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7280 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7260 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7190 |
2.57% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6510 |
0.80% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6300 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6340 |
-2.30% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6960 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6680 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6670 |
2.73% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5960 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5840 |
1.57% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5440 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5370 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5000 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4570 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5090 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4790 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4840 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4690 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4430 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4380 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4320 |
-0.61% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4470 |
1.79% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4040 |
6.09% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2660 |
5.84% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.1410 |
-2.90% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2050 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2500 |
-1.01% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2730 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3230 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3830 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3850 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3930 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3410 |
1.56% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3050 |
0.70% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2890 |
-4.78% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4040 |
-0.37% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4130 |
-0.62% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4280 |
-2.88% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5000 |
-0.75% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5190 |
-0.63% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5350 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5440 |
0.55% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5300 |
-0.32% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5380 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5370 |
-2.08% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5910 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6190 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6400 |
-0.71% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6590 |
-0.15% |
