近一年前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合A003304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7760 |
-1.66% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8230 |
-0.95% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8500 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7840 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7980 |
3.02% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7160 |
-3.59% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8170 |
-2.39% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8860 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9210 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9260 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8580 |
-3.97% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0190 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9880 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0260 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9910 |
1.22% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9550 |
3.21% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8630 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8520 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7980 |
4.21% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6850 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6350 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6720 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6850 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6790 |
-2.33% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7430 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7230 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7280 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7260 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7190 |
2.57% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6510 |
0.80% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6300 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6340 |
-2.30% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6960 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6680 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6670 |
2.73% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5960 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5840 |
1.57% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5440 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5370 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5000 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4570 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5090 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4790 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4840 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4690 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4430 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4380 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4320 |
-0.61% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4470 |
1.79% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4040 |
6.09% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2660 |
5.84% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.1410 |
-2.90% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2050 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2500 |
-1.01% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2730 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3230 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3830 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3850 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3930 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3410 |
1.56% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.3050 |
0.70% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.2890 |
-4.78% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4040 |
-0.37% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4130 |
-0.62% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.4280 |
-2.88% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5000 |
-0.75% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5190 |
-0.63% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5350 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5440 |
0.55% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5300 |
-0.32% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5380 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5370 |
-2.08% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5910 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6190 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6400 |
-0.71% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6590 |
-0.15% |
| 2023-12-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6630 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6610 |
1.49% |
| 2023-12-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6220 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6150 |
-0.08% |
| 2023-12-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6170 |
1.00% |
| 2023-12-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5910 |
0.66% |
| 2023-12-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5740 |
0.94% |
| 2023-12-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5500 |
-0.08% |
| 2023-12-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5520 |
-0.35% |
| 2023-12-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5610 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5940 |
-0.50% |
| 2023-12-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6070 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6070 |
-0.84% |
| 2023-12-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6290 |
-0.23% |
| 2023-12-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6350 |
-0.38% |
| 2023-12-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6450 |
-0.82% |
| 2023-12-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6670 |
-0.26% |
| 2023-12-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6740 |
1.02% |
| 2023-12-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6470 |
-2.00% |
| 2023-12-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7010 |
1.31% |
| 2023-12-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6660 |
-0.89% |
| 2023-11-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6900 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6810 |
1.28% |
| 2023-11-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6470 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6450 |
0.69% |
| 2023-11-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6270 |
-1.28% |
| 2023-11-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6610 |
0.45% |
| 2023-11-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6490 |
-1.19% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6920 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6760 |
1.21% |
| 2023-11-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6440 |
-0.97% |
| 2023-11-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6700 |
1.29% |
| 2023-11-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6360 |
-0.38% |
| 2023-11-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6460 |
0.53% |
| 2023-11-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6320 |
-0.42% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6430 |
-0.15% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6470 |
-0.68% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6650 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6660 |
0.49% |
| 2023-11-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6530 |
0.61% |
| 2023-11-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6370 |
-0.60% |
| 2023-11-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6530 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6570 |
0.19% |
| 2023-10-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6520 |
-0.30% |
| 2023-10-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6600 |
0.57% |
| 2023-10-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6450 |
0.84% |
| 2023-10-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6230 |
-0.23% |
| 2023-10-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6290 |
2.54% |
| 2023-10-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.5640 |
-2.77% |
| 2023-10-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6370 |
-0.08% |
| 2023-10-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6390 |
-0.75% |
| 2023-10-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6590 |
-1.37% |
| 2023-10-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6960 |
0.07% |
| 2023-10-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6940 |
-0.81% |
| 2023-10-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7160 |
-0.80% |
| 2023-10-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7380 |
1.41% |
| 2023-10-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7000 |
-0.37% |
| 2023-10-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7100 |
0.26% |
| 2023-10-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7030 |
-0.04% |
| 2023-09-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7040 |
-0.33% |
| 2023-09-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7130 |
0.18% |
| 2023-09-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7080 |
-0.84% |
| 2023-09-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7310 |
-0.44% |
| 2023-09-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7430 |
0.51% |
| 2023-09-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7290 |
-1.16% |
| 2023-09-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7610 |
-0.97% |
| 2023-09-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7880 |
-0.96% |
| 2023-09-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8150 |
0.54% |
| 2023-09-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8000 |
0.32% |
| 2023-09-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7910 |
0.50% |
| 2023-09-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7770 |
-0.50% |
| 2023-09-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7910 |
-0.43% |
| 2023-09-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8030 |
1.23% |
| 2023-09-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7690 |
0.18% |
| 2023-09-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7640 |
-1.39% |
| 2023-09-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8030 |
-0.36% |
| 2023-09-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8130 |
-0.35% |
| 2023-09-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8230 |
2.06% |
| 2023-09-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7660 |
0.99% |
| 2023-08-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7390 |
-0.62% |
| 2023-08-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7560 |
0.84% |
| 2023-08-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7330 |
2.24% |
| 2023-08-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6730 |
0.45% |
| 2023-08-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6610 |
-1.70% |
| 2023-08-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7070 |
1.84% |
| 2023-08-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6580 |
-1.56% |
| 2023-08-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7000 |
1.05% |
| 2023-08-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6720 |
-0.85% |
| 2023-08-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.6950 |
-1.71% |
| 2023-08-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7420 |
0.88% |
| 2023-08-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7180 |
-1.56% |
| 2023-08-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7610 |
-1.07% |
| 2023-08-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.7910 |
-0.43% |
| 2023-08-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8030 |
-2.20% |
| 2023-08-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8660 |
-0.17% |
| 2023-08-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8710 |
-0.49% |
| 2023-08-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8850 |
0.66% |
| 2023-08-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8660 |
1.49% |
| 2023-08-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8240 |
-0.25% |
| 2023-08-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8310 |
-0.28% |
| 2023-08-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8390 |
-0.87% |
| 2023-08-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8640 |
0.95% |
| 2023-07-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8370 |
0.71% |
| 2023-07-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8170 |
-0.25% |
| 2023-07-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8240 |
-0.88% |
| 2023-07-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8490 |
0.46% |
| 2023-07-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8360 |
0.53% |
| 2023-07-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8210 |
-0.60% |
| 2023-07-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8380 |
-0.42% |
| 2023-07-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8500 |
-0.73% |
| 2023-07-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8710 |
0.38% |
| 2023-07-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8600 |
0.92% |
| 2023-07-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8340 |
-1.63% |
| 2023-07-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8810 |
-1.27% |
| 2023-07-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9180 |
0.48% |
| 2023-07-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9040 |
-0.17% |
| 2023-07-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9090 |
1.61% |
| 2023-07-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8630 |
-0.03% |
| 2023-07-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8640 |
-0.83% |
| 2023-07-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8880 |
-1.47% |
| 2023-07-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9310 |
1.28% |
| 2023-07-04 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8940 |
-0.55% |
| 2023-07-03 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9100 |
2.25% |
| 2023-06-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8460 |
0.32% |
| 2023-06-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8370 |
0.07% |
| 2023-06-28 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8350 |
-1.29% |
| 2023-06-27 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8720 |
1.66% |
| 2023-06-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8250 |
-0.46% |
| 2023-06-21 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8380 |
-2.17% |
| 2023-06-20 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9010 |
-0.72% |
| 2023-06-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9220 |
-1.52% |
| 2023-06-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9670 |
1.16% |
| 2023-06-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9330 |
-2.04% |
| 2023-06-14 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9940 |
-0.13% |
| 2023-06-13 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9980 |
0.23% |
| 2023-06-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9910 |
-1.06% |
| 2023-06-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0230 |
1.82% |
| 2023-06-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9690 |
-0.34% |
| 2023-06-07 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9790 |
-0.33% |
| 2023-06-06 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9890 |
-0.17% |
| 2023-06-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9940 |
-2.98% |
| 2023-06-02 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0860 |
2.29% |
| 2023-06-01 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0170 |
0.37% |
| 2023-05-31 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0060 |
2.11% |
| 2023-05-30 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9440 |
-0.24% |
| 2023-05-29 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9510 |
0.10% |
| 2023-05-26 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9480 |
0.61% |
| 2023-05-25 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9300 |
-1.61% |
| 2023-05-24 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9780 |
0.78% |
| 2023-05-23 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9550 |
-1.57% |
| 2023-05-22 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0020 |
0.20% |
| 2023-05-19 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9960 |
-0.37% |
| 2023-05-18 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0070 |
0.67% |
| 2023-05-17 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9870 |
-0.90% |
| 2023-05-16 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0140 |
-1.28% |
| 2023-05-15 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0530 |
1.13% |
| 2023-05-12 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.0190 |
-3.48% |
| 2023-05-11 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1280 |
-1.39% |
| 2023-05-10 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1720 |
-0.75% |
| 2023-05-09 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1960 |
-2.41% |
| 2023-05-08 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2750 |
0.15% |
| 2023-05-05 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.2700 |
-1.24% |
