近一月平安大华惠享纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华惠享纯债003286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安大华惠享纯债 |
1.1243 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
平安大华惠享纯债 |
1.1232 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
平安大华惠享纯债 |
1.1212 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
平安大华惠享纯债 |
1.1225 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
平安大华惠享纯债 |
1.1239 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
平安大华惠享纯债 |
1.1227 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
平安大华惠享纯债 |
1.1231 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
平安大华惠享纯债 |
1.1227 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
平安大华惠享纯债 |
1.1225 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
平安大华惠享纯债 |
1.1227 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
平安大华惠享纯债 |
1.1216 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
平安大华惠享纯债 |
1.1196 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
平安大华惠享纯债 |
1.1207 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
平安大华惠享纯债 |
1.1218 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
平安大华惠享纯债 |
1.1205 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安大华惠享纯债 |
1.1198 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
平安大华惠享纯债 |
1.1195 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
平安大华惠享纯债 |
1.1185 |
0.00% |
