今年以来南方安泰养老混合基金净值查询
查询指定日期范围南方安泰养老003161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方安泰养老 |
1.1661 |
0.07% |
| 2024-05-09 |
南方安泰养老 |
1.1653 |
0.21% |
| 2024-05-08 |
南方安泰养老 |
1.1629 |
-0.22% |
| 2024-05-07 |
南方安泰养老 |
1.1655 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
南方安泰养老 |
1.1649 |
0.55% |
| 2024-04-30 |
南方安泰养老 |
1.1585 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
南方安泰养老 |
1.1565 |
0.10% |
| 2024-04-26 |
南方安泰养老 |
1.1554 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
南方安泰养老 |
1.1544 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
南方安泰养老 |
1.1551 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
南方安泰养老 |
1.1542 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
南方安泰养老 |
1.1584 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
南方安泰养老 |
1.1588 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
南方安泰养老 |
1.1573 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
南方安泰养老 |
1.1555 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
南方安泰养老 |
1.1506 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
南方安泰养老 |
1.1527 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
南方安泰养老 |
1.1468 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
南方安泰养老 |
1.1473 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
南方安泰养老 |
1.1457 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
南方安泰养老 |
1.1455 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
南方安泰养老 |
1.1452 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
南方安泰养老 |
1.1453 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
南方安泰养老 |
1.1447 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
南方安泰养老 |
1.1438 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
南方安泰养老 |
1.1396 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
南方安泰养老 |
1.1359 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
南方安泰养老 |
1.1335 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
南方安泰养老 |
1.1355 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
南方安泰养老 |
1.1337 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
南方安泰养老 |
1.1344 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
南方安泰养老 |
1.1359 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
南方安泰养老 |
1.1371 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
南方安泰养老 |
1.1362 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
南方安泰养老 |
1.1388 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
南方安泰养老 |
1.1366 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
南方安泰养老 |
1.1346 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
南方安泰养老 |
1.1357 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
南方安泰养老 |
1.1367 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
南方安泰养老 |
1.1381 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
南方安泰养老 |
1.1356 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
南方安泰养老 |
1.1345 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
南方安泰养老 |
1.1349 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
南方安泰养老 |
1.1340 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
南方安泰养老 |
1.1334 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
南方安泰养老 |
1.1320 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
南方安泰养老 |
1.1321 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
南方安泰养老 |
1.1261 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
南方安泰养老 |
1.1296 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
南方安泰养老 |
1.1271 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
南方安泰养老 |
1.1283 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
南方安泰养老 |
1.1277 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
南方安泰养老 |
1.1252 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
南方安泰养老 |
1.1227 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
南方安泰养老 |
1.1207 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
南方安泰养老 |
1.1182 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
南方安泰养老 |
1.1169 |
0.61% |
| 2024-02-06 |
南方安泰养老 |
1.1101 |
0.79% |
| 2024-02-05 |
南方安泰养老 |
1.1014 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
南方安泰养老 |
1.1000 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
南方安泰养老 |
1.1032 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
南方安泰养老 |
1.1033 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
南方安泰养老 |
1.1056 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
南方安泰养老 |
1.1098 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
南方安泰养老 |
1.1095 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
南方安泰养老 |
1.1093 |
0.57% |
| 2024-01-24 |
南方安泰养老 |
1.1030 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
南方安泰养老 |
1.0993 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
南方安泰养老 |
1.0968 |
-0.72% |
| 2024-01-19 |
南方安泰养老 |
1.1047 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
南方安泰养老 |
1.1056 |
0.10% |
| 2024-01-17 |
南方安泰养老 |
1.1045 |
-0.44% |
| 2024-01-16 |
南方安泰养老 |
1.1094 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
南方安泰养老 |
1.1088 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
南方安泰养老 |
1.1087 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
南方安泰养老 |
1.1085 |
0.08% |
| 2024-01-10 |
南方安泰养老 |
1.1076 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
南方安泰养老 |
1.1083 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
南方安泰养老 |
1.1075 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
南方安泰养老 |
1.1107 |
-0.03% |
| 2024-01-04 |
南方安泰养老 |
1.1110 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
南方安泰养老 |
1.1121 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
南方安泰养老 |
1.1122 |
-0.04% |
