光大安和债券C基金净值查询,003110基金近一年收益率及净值表_

近一年光大安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围光大安和C003110净值及计算阶段收益

近一年003110基金累计收益率1.07%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-30	光大安和C	1.0660	0.17%
2024-04-29	光大安和C	1.0642	0.10%
2024-04-26	光大安和C	1.0631	0.26%
2024-04-25	光大安和C	1.0603	-0.02%
2024-04-24	光大安和C	1.0605	0.08%
2024-04-23	光大安和C	1.0596	-0.21%
2024-04-22	光大安和C	1.0618	-0.17%
2024-04-19	光大安和C	1.0636	0.00%
2024-04-18	光大安和C	1.0636	0.18%
2024-04-17	光大安和C	1.0617	0.27%
2024-04-16	光大安和C	1.0588	-0.26%
2024-04-15	光大安和C	1.0616	0.35%
2024-04-12	光大安和C	1.0579	0.20%
2024-04-11	光大安和C	1.0558	0.00%
2024-04-10	光大安和C	1.0558	-0.07%
2024-04-09	光大安和C	1.0565	-0.03%
2024-04-08	光大安和C	1.0568	-0.32%
2024-04-03	光大安和C	1.0602	0.10%
2024-04-02	光大安和C	1.0591	-0.21%
2024-04-01	光大安和C	1.0613	0.22%
2024-03-29	光大安和C	1.0590	0.09%
2024-03-28	光大安和C	1.0580	0.15%
2024-03-27	光大安和C	1.0564	-0.06%
2024-03-26	光大安和C	1.0570	0.08%
2024-03-25	光大安和C	1.0562	-0.18%
2024-03-22	光大安和C	1.0581	-0.10%
2024-03-21	光大安和C	1.0592	-0.04%
2024-03-20	光大安和C	1.0596	-0.04%
2024-03-19	光大安和C	1.0600	0.11%
2024-03-18	光大安和C	1.0588	0.07%
2024-03-15	光大安和C	1.0581	-0.01%
2024-03-14	光大安和C	1.0582	-0.01%
2024-03-13	光大安和C	1.0583	-0.16%
2024-03-12	光大安和C	1.0600	0.03%
2024-03-11	光大安和C	1.0597	0.08%
2024-03-08	光大安和C	1.0589	0.14%
2024-03-07	光大安和C	1.0574	0.03%
2024-03-06	光大安和C	1.0571	-0.09%
2024-03-05	光大安和C	1.0581	0.09%
2024-03-04	光大安和C	1.0572	0.20%
2024-03-01	光大安和C	1.0551	0.03%
2024-02-29	光大安和C	1.0548	0.33%
2024-02-28	光大安和C	1.0513	-0.22%
2024-02-27	光大安和C	1.0536	0.14%
2024-02-26	光大安和C	1.0521	-0.15%
2024-02-23	光大安和C	1.0537	0.02%
2024-02-22	光大安和C	1.0535	0.11%
2024-02-21	光大安和C	1.0523	0.26%
2024-02-20	光大安和C	1.0496	0.06%
2024-02-19	光大安和C	1.0490	0.22%
2024-02-08	光大安和C	1.0467	-0.08%
2024-02-07	光大安和C	1.0475	0.43%
2024-02-06	光大安和C	1.0430	0.71%
2024-02-05	光大安和C	1.0356	0.19%
2024-02-02	光大安和C	1.0336	-0.03%
2024-02-01	光大安和C	1.0339	-0.03%
2024-01-31	光大安和C	1.0342	-0.18%
2024-01-30	光大安和C	1.0361	-0.41%
2024-01-29	光大安和C	1.0404	0.07%
2024-01-26	光大安和C	1.0397	0.12%
2024-01-25	光大安和C	1.0385	0.39%
2024-01-24	光大安和C	1.0345	0.15%
2024-01-23	光大安和C	1.0329	0.04%
2024-01-22	光大安和C	1.0325	-0.41%
2024-01-19	光大安和C	1.0368	0.01%
2024-01-18	光大安和C	1.0367	0.13%
2024-01-17	光大安和C	1.0354	-0.38%
2024-01-16	光大安和C	1.0393	0.05%
2024-01-15	光大安和C	1.0388	0.09%
2024-01-12	光大安和C	1.0379	0.00%
2024-01-11	光大安和C	1.0379	0.00%
2024-01-10	光大安和C	1.0379	-0.10%
2024-01-09	光大安和C	1.0389	0.06%
2024-01-08	光大安和C	1.0383	-0.20%
2024-01-05	光大安和C	1.0404	-0.22%
2024-01-04	光大安和C	1.0427	-0.13%
2024-01-03	光大安和C	1.0441	-0.04%
2024-01-02	光大安和C	1.0445	-0.11%
2023-12-29	光大安和C	1.0457	0.14%
2023-12-28	光大安和C	1.0442	0.31%
2023-12-27	光大安和C	1.0410	0.21%
2023-12-26	光大安和C	1.0388	-0.06%
2023-12-25	光大安和C	1.0394	0.12%
2023-12-22	光大安和C	1.0382	0.01%
2023-12-21	光大安和C	1.0381	0.11%
2023-12-20	光大安和C	1.0370	-0.17%
2023-12-19	光大安和C	1.0388	0.03%
2023-12-18	光大安和C	1.0385	0.02%
2023-12-15	光大安和C	1.0383	-0.02%
2023-12-14	光大安和C	1.0385	-0.13%
2023-12-13	光大安和C	1.0399	-0.28%
2023-12-12	光大安和C	1.0428	0.15%
2023-12-11	光大安和C	1.0412	0.01%
2023-12-08	光大安和C	1.0411	0.13%
2023-12-07	光大安和C	1.0398	0.00%
2023-12-06	光大安和C	1.0398	-0.04%
2023-12-05	光大安和C	1.0402	-0.35%
2023-12-04	光大安和C	1.0439	-0.17%
2023-12-01	光大安和C	1.0457	-0.15%
2023-11-30	光大安和C	1.0473	0.11%
2023-11-29	光大安和C	1.0461	-0.10%
2023-11-28	光大安和C	1.0471	-0.03%
2023-11-27	光大安和C	1.0474	-0.24%
2023-11-24	光大安和C	1.0499	0.03%
2023-11-23	光大安和C	1.0496	-0.01%
2023-11-22	光大安和C	1.0497	-0.04%
2023-11-20	光大安和C	1.0490	0.11%
2023-11-17	光大安和C	1.0692	0.04%
2023-11-16	光大安和C	1.0688	-0.12%
2023-11-15	光大安和C	1.0701	0.17%
2023-11-14	光大安和C	1.0683	0.00%
2023-11-13	光大安和C	1.0683	-0.05%
2023-11-10	光大安和C	1.0688	-0.10%
2023-11-09	光大安和C	1.0699	-0.08%
2023-11-08	光大安和C	1.0708	0.11%
2023-11-07	光大安和C	1.0696	-0.15%
2023-11-06	光大安和C	1.0712	0.05%
2023-11-03	光大安和C	1.0707	0.12%
2023-11-02	光大安和C	1.0694	-0.13%
2023-11-01	光大安和C	1.0708	0.17%
2023-10-31	光大安和C	1.0690	0.05%
2023-10-30	光大安和C	1.0685	0.14%
2023-10-27	光大安和C	1.0670	0.26%
2023-10-26	光大安和C	1.0642	0.21%
2023-10-25	光大安和C	1.0620	0.14%
2023-10-24	光大安和C	1.0605	0.08%
2023-10-23	光大安和C	1.0597	-0.08%
2023-10-20	光大安和C	1.0606	-0.13%
2023-10-19	光大安和C	1.0620	-0.43%
2023-10-18	光大安和C	1.0666	-0.14%
2023-10-17	光大安和C	1.0681	0.07%
2023-10-16	光大安和C	1.0673	-0.03%
2023-10-13	光大安和C	1.0676	-0.11%
2023-10-12	光大安和C	1.0688	0.01%
2023-10-11	光大安和C	1.0687	0.00%
2023-10-10	光大安和C	1.0687	-0.17%
2023-10-09	光大安和C	1.0705	-0.02%
2023-09-28	光大安和C	1.0707	-0.02%
2023-09-27	光大安和C	1.0709	0.07%
2023-09-26	光大安和C	1.0701	-0.14%
2023-09-25	光大安和C	1.0716	0.01%
2023-09-22	光大安和C	1.0715	0.13%
2023-09-21	光大安和C	1.0701	-0.18%
2023-09-20	光大安和C	1.0720	-0.07%
2023-09-19	光大安和C	1.0728	-0.03%
2023-09-18	光大安和C	1.0731	0.03%
2023-09-15	光大安和C	1.0728	0.01%
2023-09-14	光大安和C	1.0727	0.11%
2023-09-13	光大安和C	1.0715	-0.02%
2023-09-12	光大安和C	1.0717	-0.02%
2023-09-11	光大安和C	1.0719	0.12%
2023-09-08	光大安和C	1.0706	-0.06%
2023-09-07	光大安和C	1.0712	-0.21%
2023-09-06	光大安和C	1.0735	-0.07%
2023-09-05	光大安和C	1.0743	-0.15%
2023-09-04	光大安和C	1.0759	0.20%
2023-09-01	光大安和C	1.0737	0.07%
2023-08-31	光大安和C	1.0730	0.00%
2023-08-30	光大安和C	1.0730	0.01%
2023-08-29	光大安和C	1.0729	0.04%
2023-08-28	光大安和C	1.0725	0.18%
2023-08-25	光大安和C	1.0706	0.02%
2023-08-24	光大安和C	1.0704	0.10%
2023-08-23	光大安和C	1.0693	-0.15%
2023-08-22	光大安和C	1.0709	0.14%
2023-08-21	光大安和C	1.0694	-0.05%
2023-08-18	光大安和C	1.0699	-0.26%
2023-08-17	光大安和C	1.0727	0.09%
2023-08-16	光大安和C	1.0717	-0.07%
2023-08-15	光大安和C	1.0725	0.00%
2023-08-14	光大安和C	1.0725	-0.07%
2023-08-11	光大安和C	1.0732	-0.27%
2023-08-10	光大安和C	1.0761	0.04%
2023-08-09	光大安和C	1.0757	-0.04%
2023-08-08	光大安和C	1.0761	0.03%
2023-08-07	光大安和C	1.0758	-0.18%
2023-08-04	光大安和C	1.0777	0.05%
2023-08-03	光大安和C	1.0772	0.18%
2023-08-02	光大安和C	1.0753	-0.09%
2023-08-01	光大安和C	1.0763	-0.21%
2023-07-31	光大安和C	1.0786	0.01%
2023-07-28	光大安和C	1.0785	0.44%
2023-07-27	光大安和C	1.0738	-0.03%
2023-07-26	光大安和C	1.0741	-0.03%
2023-07-25	光大安和C	1.0744	0.50%
2023-07-24	光大安和C	1.0691	-0.05%
2023-07-21	光大安和C	1.0696	0.09%
2023-07-20	光大安和C	1.0686	-0.02%
2023-07-19	光大安和C	1.0688	0.07%
2023-07-18	光大安和C	1.0680	-0.03%
2023-07-17	光大安和C	1.0683	-0.10%
2023-07-14	光大安和C	1.0694	-0.07%
2023-07-13	光大安和C	1.0701	0.32%
2023-07-12	光大安和C	1.0667	-0.07%
2023-07-11	光大安和C	1.0674	0.08%
2023-07-10	光大安和C	1.0665	0.06%
2023-07-07	光大安和C	1.0659	-0.05%
2023-07-06	光大安和C	1.0664	-0.12%
2023-07-05	光大安和C	1.0677	-0.12%
2023-07-04	光大安和C	1.0690	0.00%
2023-07-03	光大安和C	1.0690	0.14%
2023-06-30	光大安和C	1.0675	0.01%
2023-06-29	光大安和C	1.0674	-0.12%
2023-06-28	光大安和C	1.0687	-0.03%
2023-06-27	光大安和C	1.0690	0.35%
2023-06-26	光大安和C	1.0653	-0.25%
2023-06-21	光大安和C	1.0680	-0.23%
2023-06-20	光大安和C	1.0705	-0.16%
2023-06-19	光大安和C	1.0722	-0.29%
2023-06-16	光大安和C	1.0753	0.04%
2023-06-15	光大安和C	1.0749	0.21%
2023-06-14	光大安和C	1.0726	0.17%
2023-06-13	光大安和C	1.0708	0.05%
2023-06-12	光大安和C	1.0703	0.28%
2023-06-09	光大安和C	1.0673	0.08%
2023-06-08	光大安和C	1.0664	0.15%
2023-06-07	光大安和C	1.0648	-0.11%
2023-06-06	光大安和C	1.0660	0.08%
2023-06-05	光大安和C	1.0652	-0.11%
2023-06-02	光大安和C	1.0664	0.33%
2023-06-01	光大安和C	1.0629	0.12%
2023-05-31	光大安和C	1.0616	-0.19%
2023-05-30	光大安和C	1.0636	-0.10%
2023-05-29	光大安和C	1.0647	-0.04%
2023-05-26	光大安和C	1.0651	0.14%
2023-05-25	光大安和C	1.0636	-0.07%
2023-05-24	光大安和C	1.0643	-0.28%
2023-05-23	光大安和C	1.0673	-0.29%
2023-05-22	光大安和C	1.0704	0.32%
2023-05-19	光大安和C	1.0670	0.08%
2023-05-18	光大安和C	1.0661	0.06%
2023-05-17	光大安和C	1.0655	-0.13%
2023-05-16	光大安和C	1.0669	-0.15%
2023-05-15	光大安和C	1.0685	0.19%
2023-05-12	光大安和C	1.0665	-0.25%
2023-05-11	光大安和C	1.0692	-0.07%
2023-05-10	光大安和C	1.0700	-0.19%
2023-05-09	光大安和C	1.0720	-0.10%
2023-05-08	光大安和C	1.0731	0.32%
2023-05-05	光大安和C	1.0697	0.14%
2023-05-04	光大安和C	1.0682	0.17%

基金名称	净值	增长率
龙头家电ETF	0.9836	2.58%
天弘国证龙头家电指数A	1.1457	2.51%
天弘国证龙头家电指数C	1.1360	2.51%
家电ETF	1.0754	2.22%
招商远见回报3年定开混合	0.9881	2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.1887	2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.1855	2.09%
湘财医药健康混合A	1.1856	1.95%
湘财医药健康混合C	1.1869	1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9295	1.95%

基金名称	净值	增长率
民生转债C	0.7540	1.07%
民生转债A	0.7800	1.04%
华商丰利增强定开C	1.4690	1.03%
华商丰利增强定开A	1.5150	1.00%
宝盈融源可转债债券A	1.1381	0.92%
宝盈融源可转债债券C	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转债A	1.6153	0.61%
申万菱信可转债债券A	1.8030	0.61%
华商可转债C	1.5818	0.60%

光大安和债券C基金净值查询(003110)