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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0214元 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0224元 |
| 2020-05-06 | 每份派现金0.0502元 |
| 2019-04-19 | 每份派现金0.0159元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 1.93% | -0.90% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.53% | -0.13% |
| 601398 | 工商银行 | 1.20% | 0.36% |
| 002737 | 葵花药业 | 1.10% | 0.11% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.02% | -0.34% |
| 603369 | 今世缘 | 0.85% | -0.80% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.80% | -0.47% |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.76% | -0.94% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.75% | 0.23% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.69% | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |