近一季中融1-3年中高等级信用债C基金净值查询
查询指定日期范围中融银行间1-3年中高等级信用债指数C003082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0997 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1008 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1010 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1022 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1017 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1009 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1003 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0997 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0995 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0995 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0989 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0984 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0981 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0977 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0973 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0968 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0965 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0962 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0961 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0958 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0957 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0956 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0955 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0954 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0953 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0952 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0950 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0948 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0945 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0944 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0947 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0950 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0956 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0957 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0956 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0955 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0948 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0948 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0944 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0949 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0944 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0942 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0937 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0931 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0926 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0922 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0920 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0915 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0906 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0905 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0900 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0906 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0898 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0896 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0893 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0889 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.0883 |
0.02% |
