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近一年中融1-3年中高等级信用债C基金净值查询
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查询指定日期范围中融银行间1-3年中高等级信用债指数C003082净值及计算阶段收益
近一年003082基金累计收益率4.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0997 -0.10%
2024-04-25 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1008 -0.02%
2024-04-24 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1010 -0.11%
2024-04-23 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1022 0.05%
2024-04-22 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1017 0.07%
2024-04-19 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1009 0.05%
2024-04-18 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1003 0.05%
2024-04-17 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0997 0.02%
2024-04-16 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0995 0.00%
2024-04-15 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0995 0.05%
2024-04-12 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0989 0.05%
2024-04-11 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0984 0.03%
2024-04-10 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0981 0.04%
2024-04-09 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0977 0.04%
2024-04-08 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0973 0.05%
2024-04-03 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0968 0.03%
2024-04-02 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0965 0.03%
2024-04-01 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0962 0.01%
2024-03-29 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0961 0.03%
2024-03-28 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0958 0.01%
2024-03-27 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0957 0.01%
2024-03-26 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0956 0.01%
2024-03-25 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0955 0.01%
2024-03-22 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0954 0.01%
2024-03-21 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0953 0.01%
2024-03-20 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0952 0.02%
2024-03-19 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0950 0.02%
2024-03-18 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0948 0.03%
2024-03-15 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0945 0.01%
2024-03-14 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0944 -0.03%
2024-03-13 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0947 -0.03%
2024-03-12 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0950 -0.05%
2024-03-11 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0956 -0.01%
2024-03-08 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0957 0.01%
2024-03-07 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0956 0.01%
2024-03-06 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0955 0.06%
2024-03-05 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0948 0.00%
2024-03-04 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0948 0.04%
2024-03-01 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0944 -0.05%
2024-02-29 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0949 0.05%
2024-02-28 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0944 0.02%
2024-02-27 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0942 0.05%
2024-02-26 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0937 0.05%
2024-02-23 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0931 0.05%
2024-02-22 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0926 0.04%
2024-02-21 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0922 0.02%
2024-02-20 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0920 0.05%
2024-02-19 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0915 0.08%
2024-02-08 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0906 0.01%
2024-02-07 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0905 0.05%
2024-02-06 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0900 -0.06%
2024-02-05 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0906 0.07%
2024-02-02 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0898 0.02%
2024-02-01 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0896 0.03%
2024-01-31 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0893 0.04%
2024-01-30 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0889 0.06%
2024-01-29 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0883 0.02%
2024-01-26 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0881 0.02%
2024-01-25 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0879 0.02%
2024-01-24 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0877 0.02%
2024-01-23 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0875 0.01%
2024-01-22 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0874 0.04%
2024-01-19 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0870 0.02%
2024-01-18 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0868 0.02%
2024-01-17 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0866 0.03%
2024-01-16 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0863 0.02%
2024-01-15 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0861 0.03%
2024-01-12 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0858 0.00%
2024-01-11 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0858 0.02%
2024-01-10 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0856 0.02%
2024-01-09 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0854 0.02%
2024-01-08 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0852 0.03%
2024-01-05 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0849 0.03%
2024-01-04 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0846 0.03%
2024-01-03 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0843 -0.01%
2024-01-02 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0844 0.04%
2023-12-29 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0840 0.06%
2023-12-28 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0834 0.05%
2023-12-27 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0829 0.05%
2023-12-26 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0824 0.03%
2023-12-25 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0821 0.04%
2023-12-22 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0817 0.02%
2023-12-21 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0815 0.01%
2023-12-20 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0814 0.01%
2023-12-19 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0813 0.02%
2023-12-18 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0811 0.04%
2023-12-15 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0807 0.04%
2023-12-14 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0803 0.02%
2023-12-13 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0801 0.04%
2023-12-12 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0797 0.00%
2023-12-11 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0797 0.03%
2023-12-08 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0794 -0.02%
2023-12-07 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0796 0.01%
2023-12-06 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0795 -0.02%
2023-12-05 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0797 -0.01%
2023-12-04 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0798 0.02%
2023-12-01 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0796 0.01%
2023-11-30 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0795 0.01%
2023-11-29 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0794 -0.01%
2023-11-28 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0795 0.00%
2023-11-27 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0795 -0.02%
2023-11-24 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0797 0.00%
2023-11-23 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0797 -0.02%
2023-11-22 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0799 0.00%
2023-11-20 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0797 0.03%
2023-11-17 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0794 0.04%
2023-11-16 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0790 0.01%
2023-11-15 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0789 0.02%
2023-11-14 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0787 0.02%
2023-11-13 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0785 0.03%
2023-11-10 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0782 0.02%
2023-11-09 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0780 0.03%
2023-11-08 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0777 0.02%
2023-11-07 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0775 0.01%
2023-11-06 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0774 0.04%
2023-11-03 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0770 0.02%
2023-11-02 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0768 0.04%
2023-11-01 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0764 0.02%
2023-10-31 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0762 0.03%
2023-10-30 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0759 0.04%
2023-10-27 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0755 0.02%
2023-10-26 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0753 0.03%
2023-10-25 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0750 0.01%
2023-10-24 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0749 -0.01%
2023-10-23 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0750 0.02%
2023-10-20 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0748 0.00%
2023-10-19 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0748 -0.05%
2023-10-18 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0753 0.00%
2023-10-17 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0753 0.00%
2023-10-16 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0753 0.04%
2023-10-13 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0749 0.03%
2023-10-12 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0746 -0.01%
2023-10-11 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0747 -0.03%
2023-10-10 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0750 -0.02%
2023-10-09 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0752 0.10%
2023-09-28 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0741 0.05%
2023-09-27 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0736 0.00%
2023-09-26 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0736 -0.02%
2023-09-25 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0738 0.00%
2023-09-22 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0738 0.02%
2023-09-21 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0736 0.04%
2023-09-20 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0732 0.01%
2023-09-19 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0731 0.00%
2023-09-18 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0731 0.00%
2023-09-15 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0731 0.01%
2023-09-14 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0730 0.07%
2023-09-13 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0722 0.07%
2023-09-12 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0714 0.02%
2023-09-11 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0712 -0.05%
2023-09-08 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0717 -0.06%
2023-09-07 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0723 -0.07%
2023-09-06 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0731 -0.07%
2023-09-05 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0739 0.00%
2023-09-04 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0739 -0.07%
2023-09-01 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0746 -0.03%
2023-08-31 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0749 0.02%
2023-08-30 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0747 0.02%
2023-08-29 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0745 -0.05%
2023-08-28 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0750 -0.01%
2023-08-25 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0751 -0.02%
2023-08-24 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0753 0.02%
2023-08-23 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0751 0.03%
2023-08-22 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0748 -0.01%
2023-08-21 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0749 0.06%
2023-08-18 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0743 0.01%
2023-08-17 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0742 0.02%
2023-08-16 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0740 0.02%
2023-08-15 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0738 0.05%
2023-08-14 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0733 0.06%
2023-08-11 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0727 0.03%
2023-08-10 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0724 0.02%
2023-08-09 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0722 0.02%
2023-08-08 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0720 0.03%
2023-08-07 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0717 0.04%
2023-08-04 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0713 0.04%
2023-08-03 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0709 0.02%
2023-08-02 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0707 0.03%
2023-08-01 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0704 0.02%
2023-07-31 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0702 0.02%
2023-07-28 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0700 0.02%
2023-07-27 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0698 0.04%
2023-07-26 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0694 0.00%
2023-07-25 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0694 -0.07%
2023-07-24 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0701 0.04%
2023-07-21 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0697 0.03%
2023-07-20 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0694 0.02%
2023-07-19 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0692 0.01%
2023-07-18 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0691 0.03%
2023-07-17 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0688 0.05%
2023-07-14 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0683 0.01%
2023-07-13 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0682 0.02%
2023-07-12 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0680 0.01%
2023-07-11 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0679 0.03%
2023-07-10 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0676 0.03%
2023-07-07 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0673 0.02%
2023-07-06 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0671 0.03%
2023-07-05 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0668 0.01%
2023-07-04 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0667 0.03%
2023-07-03 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0664 0.01%
2023-06-30 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0663 0.04%
2023-06-29 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0659 0.01%
2023-06-28 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0658 0.00%
2023-06-27 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0658 0.00%
2023-06-26 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0658 0.04%
2023-06-21 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0654 0.01%
2023-06-20 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0653 0.02%
2023-06-19 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0651 -0.05%
2023-06-16 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0656 -0.04%
2023-06-15 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0660 -0.02%
2023-06-14 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0662 0.02%
2023-06-13 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0660 0.07%
2023-06-12 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0653 0.03%
2023-06-09 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0650 0.02%
2023-06-08 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0648 0.00%
2023-06-07 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0648 0.02%
2023-06-06 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0646 0.01%
2023-06-05 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0645 0.02%
2023-06-02 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0643 -0.01%
2023-06-01 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0644 0.03%
2023-05-31 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0641 0.01%
2023-05-30 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0640 0.02%
2023-05-29 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0638 0.03%
2023-05-26 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0635 0.00%
2023-05-25 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0635 0.00%
2023-05-24 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0635 0.03%
2023-05-23 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0632 0.03%
2023-05-22 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0629 0.03%
2023-05-19 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0626 0.02%
2023-05-18 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0624 0.00%
2023-05-17 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0624 0.00%
2023-05-16 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0624 0.01%
2023-05-15 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0623 0.04%
2023-05-12 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0619 0.03%
2023-05-11 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0616 0.04%
2023-05-10 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0612 0.04%
2023-05-09 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0608 0.01%
2023-05-08 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0607 0.04%
2023-05-05 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0603 0.05%
2023-05-04 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0598 0.08%
2023-04-28 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0589 0.04%
2023-04-27 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0585 0.06%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联物联网主题 1.1278 3.61%
国联成长优选混合A 0.9452 3.40%
国联成长优选混合C 0.9231 3.39%
创业定开 0.7527 3.14%
国联沪港深大消费主题C 0.5697 2.93%
国联沪港深大消费主题A 0.5761 2.91%
国联500 1.1650 2.14%
国联竞争优势 1.5820 2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7551 2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C 0.7419 2.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%