近一月中融睿祥定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围中融睿祥定期开放债券A003071净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3004 |
-0.11% |
2024-04-25 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3018 |
-0.03% |
2024-04-24 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3022 |
-0.09% |
2024-04-23 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3034 |
0.06% |
2024-04-22 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3026 |
0.08% |
2024-04-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3016 |
0.05% |
2024-04-18 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3010 |
0.05% |
2024-04-17 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3003 |
0.05% |
2024-04-16 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2996 |
0.02% |
2024-04-15 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2993 |
0.05% |
2024-04-12 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2986 |
0.07% |
2024-04-11 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2977 |
0.05% |
2024-04-10 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2970 |
0.02% |
2024-04-09 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2967 |
0.05% |
2024-04-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2961 |
0.06% |
2024-04-03 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2953 |
0.05% |
2024-04-02 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2947 |
0.04% |
2024-04-01 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2942 |
0.01% |
2024-03-29 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2941 |
0.03% |