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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 招商优势企业混合A | 3.6917 | 1.16% |
| 地产基金 | 0.3779 | 1.02% |
| 生物医药LOF | 0.4065 | 1.02% |
| 生物科技指数ETF | 0.4931 | 0.78% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5647 | 0.77% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9261 | 0.73% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9227 | 0.72% |
| 招商国证2000指数增强A | 0.9923 | 0.71% |
| 招商国证2000指数增强C | 0.9892 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 先锋聚优A | 0.9244 | 2.11% |
| 中邮健康文娱 | 1.5704 | 1.91% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7797 | 1.62% |
| 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7797 | 1.62% |
| 中邮风格轮动 | 1.8480 | 1.54% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3690 | 1.47% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.9211 | 1.46% |
