今年以来华夏大中华信用债A基金净值查询
查询指定日期范围华夏大中华信用债券(QDII)A人民币002877净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0315 |
0.40% |
2024-04-26 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0274 |
0.06% |
2024-04-25 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0268 |
-0.17% |
2024-04-24 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0285 |
0.11% |
2024-04-23 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0274 |
0.07% |
2024-04-22 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0267 |
0.11% |
2024-04-19 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0256 |
0.07% |
2024-04-18 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0249 |
0.07% |
2024-04-17 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0242 |
0.10% |
2024-04-16 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0232 |
-0.37% |
2024-04-15 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0270 |
-0.01% |
2024-04-12 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0271 |
-0.20% |
2024-04-11 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0292 |
-0.05% |
2024-04-10 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0297 |
-0.19% |
2024-04-09 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0317 |
0.28% |
2024-04-08 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0288 |
0.04% |
2024-04-03 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0284 |
0.06% |
2024-04-02 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0278 |
0.22% |
2024-04-01 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0255 |
-0.10% |
2024-03-29 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0265 |
0.03% |
2024-03-28 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0262 |
0.09% |
2024-03-27 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0253 |
0.18% |
2024-03-26 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0235 |
0.07% |
2024-03-25 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0228 |
0.19% |
2024-03-22 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0209 |
0.10% |
2024-03-21 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0199 |
-0.02% |
2024-03-20 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0201 |
0.03% |
2024-03-19 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0198 |
0.16% |
2024-03-18 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0182 |
-0.02% |
2024-03-15 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0184 |
0.01% |
2024-03-14 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0183 |
-0.13% |
2024-03-13 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0196 |
0.24% |
2024-03-12 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0172 |
0.41% |
2024-03-11 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0130 |
0.08% |
2024-03-08 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0122 |
0.19% |
2024-03-07 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0103 |
-0.01% |
2024-03-06 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0104 |
-0.17% |
2024-03-05 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0121 |
-0.11% |
2024-03-04 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0132 |
-0.09% |
2024-03-01 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0141 |
0.24% |
2024-02-29 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0117 |
0.08% |
2024-02-28 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0109 |
0.17% |
2024-02-27 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0092 |
-0.18% |
2024-02-26 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0110 |
-0.04% |
2024-02-23 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0114 |
0.21% |
2024-02-22 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0093 |
0.02% |
2024-02-21 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0091 |
0.10% |
2024-02-20 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0081 |
0.40% |
2024-02-19 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0041 |
0.22% |
2024-02-08 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0019 |
-0.01% |
2024-02-07 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0020 |
-0.21% |
2024-02-06 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0041 |
0.25% |
2024-02-05 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0016 |
-0.14% |
2024-02-02 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0030 |
-0.14% |
2024-02-01 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0044 |
0.03% |
2024-01-31 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0041 |
-0.03% |
2024-01-30 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0044 |
0.15% |
2024-01-29 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0029 |
0.15% |
2024-01-26 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0014 |
0.16% |
2024-01-25 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9998 |
0.26% |
2024-01-24 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9972 |
0.20% |
2024-01-23 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9952 |
-0.02% |
2024-01-22 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9954 |
-0.40% |
2024-01-19 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9994 |
-0.07% |
2024-01-18 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0001 |
-0.14% |
2024-01-17 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0015 |
-0.16% |
2024-01-16 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0031 |
0.27% |
2024-01-15 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
1.0004 |
0.05% |
2024-01-12 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9999 |
0.04% |
2024-01-11 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9995 |
0.17% |
2024-01-10 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9978 |
0.17% |
2024-01-09 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9961 |
0.11% |
2024-01-08 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9950 |
0.04% |
2024-01-05 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9946 |
0.05% |
2024-01-04 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9941 |
0.11% |
2024-01-03 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9930 |
0.58% |
2024-01-02 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
0.9873 |
0.65% |