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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1281 | 0.45% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1434 | 0.44% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5681 | 0.17% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0994 | 0.13% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1445 | 0.13% |
| 中欧趋势LOF | 1.1405 | 0.04% |
| 中欧聚瑞债券A | 1.0969 | 0.03% |
| 中欧聚瑞债券C | 1.0728 | 0.03% |
| 中欧兴悦债券A | 1.0758 | 0.03% |
| 中欧中短债债券发起A | 1.0778 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
