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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧创业定开 | 0.7549 | 1.44% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7379 | 1.44% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8051 | 1.35% |
| 中欧价值智选A | 3.5779 | 1.35% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8110 | 1.34% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7296 | 1.26% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7142 | 1.26% |
| 中欧睿见混合A | 0.8618 | 1.25% |
| 中欧优势成长混合 | 0.6936 | 1.23% |
| 中欧恒利定开 | 0.9637 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
