近一季大摩健康产业混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩健康产业002708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
大摩健康产业 |
1.8670 |
2.47% |
| 2024-04-30 |
大摩健康产业 |
1.8220 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
大摩健康产业 |
1.8210 |
1.22% |
| 2024-04-26 |
大摩健康产业 |
1.7990 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
大摩健康产业 |
1.7670 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
大摩健康产业 |
1.7580 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
大摩健康产业 |
1.7600 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
大摩健康产业 |
1.7660 |
0.63% |
| 2024-04-19 |
大摩健康产业 |
1.7550 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
大摩健康产业 |
1.7650 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
大摩健康产业 |
1.7740 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
大摩健康产业 |
1.7470 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
大摩健康产业 |
1.7710 |
1.26% |
| 2024-04-12 |
大摩健康产业 |
1.7490 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
大摩健康产业 |
1.7600 |
-0.90% |
| 2024-04-10 |
大摩健康产业 |
1.7760 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
大摩健康产业 |
1.7950 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
大摩健康产业 |
1.7760 |
-1.61% |
| 2024-04-03 |
大摩健康产业 |
1.8050 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
大摩健康产业 |
1.8000 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
大摩健康产业 |
1.8210 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
大摩健康产业 |
1.7990 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
大摩健康产业 |
1.7900 |
-0.22% |
| 2024-03-27 |
大摩健康产业 |
1.7940 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
大摩健康产业 |
1.8110 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
大摩健康产业 |
1.8190 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
大摩健康产业 |
1.8290 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
大摩健康产业 |
1.8520 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
大摩健康产业 |
1.8660 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
大摩健康产业 |
1.8720 |
-1.47% |
| 2024-03-18 |
大摩健康产业 |
1.9000 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
大摩健康产业 |
1.8840 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
大摩健康产业 |
1.8900 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
大摩健康产业 |
1.8900 |
-0.94% |
| 2024-03-12 |
大摩健康产业 |
1.9080 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
大摩健康产业 |
1.8780 |
2.40% |
| 2024-03-08 |
大摩健康产业 |
1.8340 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
大摩健康产业 |
1.8280 |
-3.38% |
| 2024-03-06 |
大摩健康产业 |
1.8920 |
-0.73% |
| 2024-03-05 |
大摩健康产业 |
1.9060 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
大摩健康产业 |
1.9240 |
1.91% |
| 2024-03-01 |
大摩健康产业 |
1.8880 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
大摩健康产业 |
1.8930 |
1.94% |
| 2024-02-28 |
大摩健康产业 |
1.8570 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
大摩健康产业 |
1.8820 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
大摩健康产业 |
1.8620 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
大摩健康产业 |
1.8470 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
大摩健康产业 |
1.8540 |
-0.11% |
| 2024-02-21 |
大摩健康产业 |
1.8560 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
大摩健康产业 |
1.8550 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
大摩健康产业 |
1.8430 |
-0.43% |
| 2024-02-08 |
大摩健康产业 |
1.8510 |
-0.64% |
