近一季德邦纯债一年定开债C基金净值查询
查询指定日期范围德邦纯债一年定开债C002705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2056 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2048 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2067 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2075 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2079 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2088 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2080 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2071 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2066 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2059 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2054 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2053 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2048 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2040 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2035 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2034 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2028 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2019 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2013 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2008 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2009 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2006 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2005 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2002 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2003 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2004 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2000 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1995 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1988 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1983 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1987 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1991 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2001 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2005 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2004 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2001 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1992 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1989 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1985 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1990 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1984 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1978 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1974 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1968 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1963 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1958 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1955 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1948 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1938 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1938 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1931 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1938 |
0.08% |
