近一季前海开源沪港深创新成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海沪港深创新A002666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
前海沪港深创新A |
1.4970 |
0.07% |
| 2024-05-09 |
前海沪港深创新A |
1.4960 |
2.12% |
| 2024-05-08 |
前海沪港深创新A |
1.4650 |
-2.01% |
| 2024-05-07 |
前海沪港深创新A |
1.4950 |
-0.80% |
| 2024-05-06 |
前海沪港深创新A |
1.5070 |
5.02% |
| 2024-04-30 |
前海沪港深创新A |
1.4350 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
前海沪港深创新A |
1.4370 |
1.70% |
| 2024-04-26 |
前海沪港深创新A |
1.4130 |
3.67% |
| 2024-04-25 |
前海沪港深创新A |
1.3630 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
前海沪港深创新A |
1.3580 |
3.03% |
| 2024-04-23 |
前海沪港深创新A |
1.3180 |
1.38% |
| 2024-04-22 |
前海沪港深创新A |
1.3000 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
前海沪港深创新A |
1.2860 |
-1.53% |
| 2024-04-18 |
前海沪港深创新A |
1.3060 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
前海沪港深创新A |
1.3040 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
前海沪港深创新A |
1.2910 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
前海沪港深创新A |
1.3290 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
前海沪港深创新A |
1.3390 |
-1.33% |
| 2024-04-11 |
前海沪港深创新A |
1.3570 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
前海沪港深创新A |
1.3570 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
前海沪港深创新A |
1.3530 |
1.81% |
| 2024-04-08 |
前海沪港深创新A |
1.3290 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
前海沪港深创新A |
1.3390 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
前海沪港深创新A |
1.3540 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
前海沪港深创新A |
1.3480 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
前海沪港深创新A |
1.3400 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
前海沪港深创新A |
1.3370 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
前海沪港深创新A |
1.3210 |
-2.00% |
| 2024-03-26 |
前海沪港深创新A |
1.3480 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
前海沪港深创新A |
1.3500 |
-1.53% |
| 2024-03-22 |
前海沪港深创新A |
1.3710 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
前海沪港深创新A |
1.3950 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
前海沪港深创新A |
1.3940 |
0.80% |
| 2024-03-19 |
前海沪港深创新A |
1.3830 |
-1.43% |
| 2024-03-18 |
前海沪港深创新A |
1.4030 |
1.74% |
| 2024-03-15 |
前海沪港深创新A |
1.3790 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
前海沪港深创新A |
1.3790 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
前海沪港深创新A |
1.3860 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
前海沪港深创新A |
1.3790 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
前海沪港深创新A |
1.3580 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
前海沪港深创新A |
1.3460 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
前海沪港深创新A |
1.3340 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
前海沪港深创新A |
1.3510 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
前海沪港深创新A |
1.3540 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
前海沪港深创新A |
1.3690 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
前海沪港深创新A |
1.3560 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
前海沪港深创新A |
1.3440 |
3.07% |
| 2024-02-28 |
前海沪港深创新A |
1.3040 |
-3.41% |
| 2024-02-27 |
前海沪港深创新A |
1.3500 |
1.81% |
| 2024-02-26 |
前海沪港深创新A |
1.3260 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
前海沪港深创新A |
1.3170 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
前海沪港深创新A |
1.3110 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
前海沪港深创新A |
1.2960 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
前海沪港深创新A |
1.2960 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
前海沪港深创新A |
1.2920 |
0.62% |
