今年以来兴业聚全灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚全灵活配置混合002659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1173 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1158 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1173 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1180 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1177 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1185 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1179 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1174 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1170 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1166 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1164 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1166 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1168 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1162 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1158 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1159 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1157 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1150 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1145 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1139 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1141 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1138 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1138 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1127 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1124 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1123 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1123 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1118 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1120 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1115 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1108 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1103 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1106 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1107 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1114 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1116 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1115 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1117 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1107 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1104 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1099 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1107 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1103 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1098 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1100 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1095 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1091 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1084 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1081 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1073 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1062 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1059 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1049 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1057 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1055 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1053 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1056 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1056 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1048 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1042 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1041 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1036 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1033 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1035 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1031 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1026 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1024 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1020 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1022 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1019 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1019 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1018 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1020 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1016 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1015 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1011 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1013 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1014 |
-0.09% |
