近一年平安大华智能生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安大华智能生活混合C002599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安大华智能生活混合C |
0.9589 |
-0.41% |
| 2024-05-09 |
平安大华智能生活混合C |
0.9628 |
1.94% |
| 2024-05-08 |
平安大华智能生活混合C |
0.9445 |
-1.51% |
| 2024-05-07 |
平安大华智能生活混合C |
0.9590 |
0.53% |
| 2024-05-06 |
平安大华智能生活混合C |
0.9539 |
3.12% |
| 2024-04-30 |
平安大华智能生活混合C |
0.9250 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
平安大华智能生活混合C |
0.9250 |
0.08% |
| 2024-04-26 |
平安大华智能生活混合C |
0.9243 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
平安大华智能生活混合C |
0.9048 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
平安大华智能生活混合C |
0.9045 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
平安大华智能生活混合C |
0.9000 |
0.50% |
| 2024-04-22 |
平安大华智能生活混合C |
0.8955 |
1.99% |
| 2024-04-19 |
平安大华智能生活混合C |
0.8780 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
平安大华智能生活混合C |
0.8852 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
平安大华智能生活混合C |
0.8848 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
平安大华智能生活混合C |
0.8785 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
平安大华智能生活混合C |
0.8976 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
平安大华智能生活混合C |
0.8913 |
0.64% |
| 2024-04-11 |
平安大华智能生活混合C |
0.8856 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
平安大华智能生活混合C |
0.8864 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
平安大华智能生活混合C |
0.8942 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
平安大华智能生活混合C |
0.8930 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
平安大华智能生活混合C |
0.9078 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
平安大华智能生活混合C |
0.9112 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
平安大华智能生活混合C |
0.9198 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
平安大华智能生活混合C |
0.9048 |
-0.36% |
| 2024-03-28 |
平安大华智能生活混合C |
0.9081 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
平安大华智能生活混合C |
0.8970 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
平安大华智能生活混合C |
0.9026 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
平安大华智能生活混合C |
0.8988 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
平安大华智能生活混合C |
0.9078 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
平安大华智能生活混合C |
0.9240 |
0.91% |
| 2024-03-20 |
平安大华智能生活混合C |
0.9157 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
平安大华智能生活混合C |
0.9153 |
0.77% |
| 2024-03-18 |
平安大华智能生活混合C |
0.9083 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
平安大华智能生活混合C |
0.9001 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
平安大华智能生活混合C |
0.8958 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
平安大华智能生活混合C |
0.8940 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
平安大华智能生活混合C |
0.8936 |
2.31% |
| 2024-03-11 |
平安大华智能生活混合C |
0.8734 |
2.45% |
| 2024-03-08 |
平安大华智能生活混合C |
0.8525 |
-0.72% |
| 2024-03-07 |
平安大华智能生活混合C |
0.8587 |
-0.59% |
| 2024-03-06 |
平安大华智能生活混合C |
0.8638 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
平安大华智能生活混合C |
0.8697 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
平安大华智能生活混合C |
0.8644 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
平安大华智能生活混合C |
0.8616 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
平安大华智能生活混合C |
0.8604 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
平安大华智能生活混合C |
0.8426 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
平安大华智能生活混合C |
0.8648 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
平安大华智能生活混合C |
0.8547 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
平安大华智能生活混合C |
0.8532 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
平安大华智能生活混合C |
0.8536 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
平安大华智能生活混合C |
0.8497 |
1.57% |
| 2024-02-20 |
平安大华智能生活混合C |
0.8366 |
-0.44% |
| 2024-02-19 |
平安大华智能生活混合C |
0.8403 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
平安大华智能生活混合C |
0.8413 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
平安大华智能生活混合C |
0.8330 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
平安大华智能生活混合C |
0.8215 |
3.91% |
| 2024-02-05 |
平安大华智能生活混合C |
0.7906 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
平安大华智能生活混合C |
0.7898 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
平安大华智能生活混合C |
0.7975 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
平安大华智能生活混合C |
0.7966 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
平安大华智能生活混合C |
0.8099 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
平安大华智能生活混合C |
0.8283 |
-0.78% |
| 2024-01-26 |
平安大华智能生活混合C |
0.8348 |
-1.20% |
| 2024-01-25 |
平安大华智能生活混合C |
0.8449 |
1.23% |
| 2024-01-24 |
平安大华智能生活混合C |
0.8346 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
平安大华智能生活混合C |
0.8334 |
0.56% |
| 2024-01-22 |
平安大华智能生活混合C |
0.8288 |
-3.74% |
| 2024-01-19 |
平安大华智能生活混合C |
0.8610 |
-0.39% |
| 2024-01-18 |
平安大华智能生活混合C |
0.8644 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
平安大华智能生活混合C |
0.8631 |
-2.42% |
| 2024-01-16 |
平安大华智能生活混合C |
0.8845 |
0.34% |
| 2024-01-15 |
平安大华智能生活混合C |
0.8815 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
平安大华智能生活混合C |
0.8804 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
平安大华智能生活混合C |
0.8843 |
0.60% |
| 2024-01-10 |
平安大华智能生活混合C |
0.8790 |
-0.48% |
| 2024-01-09 |
平安大华智能生活混合C |
0.8832 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
平安大华智能生活混合C |
0.8801 |
-1.81% |
| 2024-01-05 |
平安大华智能生活混合C |
0.8963 |
-1.46% |
| 2024-01-04 |
平安大华智能生活混合C |
0.9096 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
平安大华智能生活混合C |
0.9204 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
平安大华智能生活混合C |
0.9235 |
-0.92% |
| 2023-12-29 |
平安大华智能生活混合C |
0.9321 |
1.14% |
| 2023-12-28 |
平安大华智能生活混合C |
0.9216 |
0.29% |
| 2023-12-27 |
平安大华智能生活混合C |
0.9189 |
0.47% |
| 2023-12-26 |
平安大华智能生活混合C |
0.9146 |
-0.80% |
| 2023-12-25 |
平安大华智能生活混合C |
0.9220 |
0.59% |
| 2023-12-22 |
平安大华智能生活混合C |
0.9166 |
-1.37% |
| 2023-12-21 |
平安大华智能生活混合C |
0.9293 |
0.45% |
| 2023-12-20 |
平安大华智能生活混合C |
0.9251 |
-1.20% |
| 2023-12-19 |
平安大华智能生活混合C |
0.9363 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
平安大华智能生活混合C |
0.9368 |
-0.10% |
| 2023-12-15 |
平安大华智能生活混合C |
0.9377 |
-0.57% |
| 2023-12-14 |
平安大华智能生活混合C |
0.9431 |
-1.40% |
| 2023-12-13 |
平安大华智能生活混合C |
0.9565 |
-1.04% |
| 2023-12-12 |
平安大华智能生活混合C |
0.9666 |
0.44% |
| 2023-12-11 |
平安大华智能生活混合C |
0.9624 |
0.32% |
| 2023-12-08 |
平安大华智能生活混合C |
0.9593 |
0.10% |
| 2023-12-07 |
平安大华智能生活混合C |
0.9583 |
-0.43% |
| 2023-12-06 |
平安大华智能生活混合C |
0.9624 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
平安大华智能生活混合C |
0.9609 |
-1.65% |
| 2023-12-04 |
平安大华智能生活混合C |
0.9770 |
-1.61% |
| 2023-12-01 |
平安大华智能生活混合C |
0.9930 |
-0.62% |
| 2023-11-30 |
平安大华智能生活混合C |
0.9992 |
0.72% |
| 2023-11-29 |
平安大华智能生活混合C |
0.9921 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
平安大华智能生活混合C |
0.9951 |
0.42% |
| 2023-11-27 |
平安大华智能生活混合C |
0.9909 |
-0.62% |
| 2023-11-24 |
平安大华智能生活混合C |
0.9971 |
-0.49% |
| 2023-11-23 |
平安大华智能生活混合C |
1.0020 |
0.77% |
| 2023-11-22 |
平安大华智能生活混合C |
0.9943 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
平安大华智能生活混合C |
1.0006 |
0.29% |
| 2023-11-17 |
平安大华智能生活混合C |
0.9977 |
0.77% |
| 2023-11-16 |
平安大华智能生活混合C |
0.9901 |
-0.58% |
| 2023-11-15 |
平安大华智能生活混合C |
0.9959 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
平安大华智能生活混合C |
0.9930 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
平安大华智能生活混合C |
0.9913 |
-0.85% |
| 2023-11-10 |
平安大华智能生活混合C |
0.9998 |
-1.27% |
| 2023-11-09 |
平安大华智能生活混合C |
1.0127 |
-1.05% |
| 2023-11-08 |
平安大华智能生活混合C |
1.0234 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
平安大华智能生活混合C |
1.0214 |
-0.15% |
| 2023-11-06 |
平安大华智能生活混合C |
1.0229 |
0.77% |
| 2023-11-03 |
平安大华智能生活混合C |
1.0151 |
0.52% |
| 2023-11-02 |
平安大华智能生活混合C |
1.0098 |
-0.91% |
| 2023-11-01 |
平安大华智能生活混合C |
1.0191 |
0.25% |
| 2023-10-31 |
平安大华智能生活混合C |
1.0166 |
-0.84% |
| 2023-10-30 |
平安大华智能生活混合C |
1.0252 |
1.13% |
| 2023-10-27 |
平安大华智能生活混合C |
1.0137 |
1.65% |
| 2023-10-26 |
平安大华智能生活混合C |
0.9972 |
1.20% |
| 2023-10-25 |
平安大华智能生活混合C |
0.9854 |
0.78% |
| 2023-10-24 |
平安大华智能生活混合C |
0.9778 |
1.46% |
| 2023-10-23 |
平安大华智能生活混合C |
0.9637 |
-1.19% |
| 2023-10-20 |
平安大华智能生活混合C |
0.9753 |
-1.25% |
| 2023-10-19 |
平安大华智能生活混合C |
0.9876 |
-1.98% |
| 2023-10-18 |
平安大华智能生活混合C |
1.0075 |
-0.46% |
| 2023-10-17 |
平安大华智能生活混合C |
1.0122 |
-0.33% |
| 2023-10-16 |
平安大华智能生活混合C |
1.0156 |
-0.75% |
| 2023-10-13 |
平安大华智能生活混合C |
1.0233 |
-0.54% |
| 2023-10-12 |
平安大华智能生活混合C |
1.0289 |
-0.11% |
| 2023-10-11 |
平安大华智能生活混合C |
1.0300 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
平安大华智能生活混合C |
1.0308 |
-1.37% |
| 2023-10-09 |
平安大华智能生活混合C |
1.0451 |
0.02% |
| 2023-09-28 |
平安大华智能生活混合C |
1.0449 |
-0.65% |
| 2023-09-27 |
平安大华智能生活混合C |
1.0517 |
0.34% |
| 2023-09-26 |
平安大华智能生活混合C |
1.0481 |
-0.39% |
| 2023-09-25 |
平安大华智能生活混合C |
1.0522 |
-0.13% |
| 2023-09-22 |
平安大华智能生活混合C |
1.0536 |
1.51% |
| 2023-09-21 |
平安大华智能生活混合C |
1.0379 |
-1.51% |
| 2023-09-20 |
平安大华智能生活混合C |
1.0538 |
-0.54% |
| 2023-09-19 |
平安大华智能生活混合C |
1.0595 |
-0.65% |
| 2023-09-18 |
平安大华智能生活混合C |
1.0664 |
1.13% |
| 2023-09-15 |
平安大华智能生活混合C |
1.0545 |
-0.33% |
| 2023-09-14 |
平安大华智能生活混合C |
1.0580 |
-0.70% |
| 2023-09-13 |
平安大华智能生活混合C |
1.0655 |
-1.01% |
| 2023-09-12 |
平安大华智能生活混合C |
1.0764 |
0.22% |
| 2023-09-11 |
平安大华智能生活混合C |
1.0740 |
1.23% |
| 2023-09-08 |
平安大华智能生活混合C |
1.0609 |
-0.60% |
| 2023-09-07 |
平安大华智能生活混合C |
1.0673 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
平安大华智能生活混合C |
1.0816 |
-0.66% |
| 2023-09-05 |
平安大华智能生活混合C |
1.0888 |
-0.88% |
| 2023-09-04 |
平安大华智能生活混合C |
1.0985 |
0.60% |
| 2023-09-01 |
平安大华智能生活混合C |
1.0920 |
0.59% |
| 2023-08-31 |
平安大华智能生活混合C |
1.0856 |
-0.23% |
| 2023-08-30 |
平安大华智能生活混合C |
1.0881 |
0.68% |
| 2023-08-29 |
平安大华智能生活混合C |
1.0808 |
2.46% |
| 2023-08-28 |
平安大华智能生活混合C |
1.0549 |
-0.27% |
| 2023-08-25 |
平安大华智能生活混合C |
1.0578 |
-1.21% |
| 2023-08-24 |
平安大华智能生活混合C |
1.0708 |
2.20% |
| 2023-08-23 |
平安大华智能生活混合C |
1.0478 |
-1.36% |
| 2023-08-22 |
平安大华智能生活混合C |
1.0622 |
-0.06% |
| 2023-08-21 |
平安大华智能生活混合C |
1.0628 |
-0.49% |
| 2023-08-18 |
平安大华智能生活混合C |
1.0680 |
-1.43% |
| 2023-08-17 |
平安大华智能生活混合C |
1.0835 |
0.94% |
| 2023-08-16 |
平安大华智能生活混合C |
1.0734 |
-0.84% |
| 2023-08-15 |
平安大华智能生活混合C |
1.0825 |
-0.68% |
| 2023-08-14 |
平安大华智能生活混合C |
1.0899 |
0.17% |
| 2023-08-11 |
平安大华智能生活混合C |
1.0881 |
-1.11% |
| 2023-08-10 |
平安大华智能生活混合C |
1.1003 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
平安大华智能生活混合C |
1.1023 |
-0.89% |
| 2023-08-08 |
平安大华智能生活混合C |
1.1122 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
平安大华智能生活混合C |
1.1126 |
-0.33% |
| 2023-08-04 |
平安大华智能生活混合C |
1.1163 |
0.53% |
| 2023-08-03 |
平安大华智能生活混合C |
1.1104 |
-0.23% |
| 2023-08-02 |
平安大华智能生活混合C |
1.1130 |
-0.77% |
| 2023-08-01 |
平安大华智能生活混合C |
1.1216 |
-0.75% |
| 2023-07-31 |
平安大华智能生活混合C |
1.1301 |
-0.72% |
| 2023-07-28 |
平安大华智能生活混合C |
1.1383 |
1.57% |
| 2023-07-27 |
平安大华智能生活混合C |
1.1207 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
平安大华智能生活混合C |
1.1222 |
-0.93% |
| 2023-07-25 |
平安大华智能生活混合C |
1.1327 |
1.83% |
| 2023-07-24 |
平安大华智能生活混合C |
1.1123 |
0.57% |
| 2023-07-21 |
平安大华智能生活混合C |
1.1060 |
0.23% |
| 2023-07-20 |
平安大华智能生活混合C |
1.1035 |
-0.89% |
| 2023-07-19 |
平安大华智能生活混合C |
1.1134 |
0.28% |
| 2023-07-18 |
平安大华智能生活混合C |
1.1103 |
-0.13% |
| 2023-07-17 |
平安大华智能生活混合C |
1.1117 |
-1.43% |
| 2023-07-14 |
平安大华智能生活混合C |
1.1278 |
0.29% |
| 2023-07-13 |
平安大华智能生活混合C |
1.1245 |
1.47% |
| 2023-07-12 |
平安大华智能生活混合C |
1.1082 |
-0.67% |
| 2023-07-11 |
平安大华智能生活混合C |
1.1157 |
0.25% |
| 2023-07-10 |
平安大华智能生活混合C |
1.1129 |
-0.22% |
| 2023-07-07 |
平安大华智能生活混合C |
1.1154 |
-0.14% |
| 2023-07-06 |
平安大华智能生活混合C |
1.1170 |
-0.91% |
| 2023-07-05 |
平安大华智能生活混合C |
1.1273 |
-0.98% |
| 2023-07-04 |
平安大华智能生活混合C |
1.1385 |
0.49% |
| 2023-07-03 |
平安大华智能生活混合C |
1.1330 |
-0.54% |
| 2023-06-30 |
平安大华智能生活混合C |
1.1392 |
-1.50% |
| 2023-06-29 |
平安大华智能生活混合C |
1.1566 |
0.50% |
| 2023-06-28 |
平安大华智能生活混合C |
1.1509 |
0.31% |
| 2023-06-27 |
平安大华智能生活混合C |
1.1474 |
1.08% |
| 2023-06-26 |
平安大华智能生活混合C |
1.1351 |
-2.41% |
| 2023-06-21 |
平安大华智能生活混合C |
1.1631 |
-3.36% |
| 2023-06-20 |
平安大华智能生活混合C |
1.2035 |
0.47% |
| 2023-06-19 |
平安大华智能生活混合C |
1.1979 |
-0.59% |
| 2023-06-16 |
平安大华智能生活混合C |
1.2050 |
-0.17% |
| 2023-06-15 |
平安大华智能生活混合C |
1.2070 |
-0.10% |
| 2023-06-14 |
平安大华智能生活混合C |
1.2082 |
1.00% |
| 2023-06-13 |
平安大华智能生活混合C |
1.1962 |
0.58% |
| 2023-06-12 |
平安大华智能生活混合C |
1.1893 |
1.45% |
| 2023-06-09 |
平安大华智能生活混合C |
1.1723 |
1.33% |
| 2023-06-08 |
平安大华智能生活混合C |
1.1569 |
-1.17% |
| 2023-06-07 |
平安大华智能生活混合C |
1.1706 |
-0.10% |
| 2023-06-06 |
平安大华智能生活混合C |
1.1718 |
-1.16% |
| 2023-06-05 |
平安大华智能生活混合C |
1.1856 |
0.45% |
| 2023-06-02 |
平安大华智能生活混合C |
1.1803 |
0.52% |
| 2023-06-01 |
平安大华智能生活混合C |
1.1742 |
-0.36% |
| 2023-05-31 |
平安大华智能生活混合C |
1.1785 |
0.11% |
| 2023-05-30 |
平安大华智能生活混合C |
1.1772 |
0.42% |
| 2023-05-29 |
平安大华智能生活混合C |
1.1723 |
0.13% |
| 2023-05-26 |
平安大华智能生活混合C |
1.1708 |
1.41% |
| 2023-05-25 |
平安大华智能生活混合C |
1.1545 |
-1.39% |
| 2023-05-24 |
平安大华智能生活混合C |
1.1708 |
-0.35% |
| 2023-05-23 |
平安大华智能生活混合C |
1.1749 |
-0.87% |
| 2023-05-22 |
平安大华智能生活混合C |
1.1852 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
平安大华智能生活混合C |
1.1836 |
0.69% |
| 2023-05-18 |
平安大华智能生活混合C |
1.1755 |
0.61% |
| 2023-05-17 |
平安大华智能生活混合C |
1.1684 |
0.22% |
| 2023-05-16 |
平安大华智能生活混合C |
1.1658 |
-0.13% |
| 2023-05-15 |
平安大华智能生活混合C |
1.1673 |
0.44% |
| 2023-05-12 |
平安大华智能生活混合C |
1.1622 |
-1.51% |
