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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 富安达长盈保本混合 | 0.8000 | -0.99% |
| 2024-05-06 | 富安达长盈保本混合 | 0.8080 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达消费主题混合 | 1.1128 | 0.25% |
| 富安达新兴A | 0.7094 | 0.21% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0291 | 0.12% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0337 | 0.12% |
| 安达增强A | 1.3529 | 0.12% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6414 | 0.12% |
| 安达增强C | 1.2850 | 0.11% |
| 富安达富利纯债A | 1.0769 | 0.05% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0195 | 0.04% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0187 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
