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中银鑫利混合C基金净值查询(002536)

近一年中银鑫利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银鑫利混合C002536净值及计算阶段收益
近一年002536基金累计收益率-5.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中银鑫利混合C 1.2170 1.33%
2024-04-25 中银鑫利混合C 1.2010 -0.08%
2024-04-24 中银鑫利混合C 1.2020 0.84%
2024-04-23 中银鑫利混合C 1.1920 -0.50%
2024-04-22 中银鑫利混合C 1.1980 0.50%
2024-04-19 中银鑫利混合C 1.1920 -0.42%
2024-04-18 中银鑫利混合C 1.1970 0.42%
2024-04-17 中银鑫利混合C 1.1920 1.45%
2024-04-16 中银鑫利混合C 1.1750 -1.51%
2024-04-15 中银鑫利混合C 1.1930 0.42%
2024-04-12 中银鑫利混合C 1.1880 -0.34%
2024-04-11 中银鑫利混合C 1.1920 -0.17%
2024-04-10 中银鑫利混合C 1.1940 -0.91%
2024-04-09 中银鑫利混合C 1.2050 0.42%
2024-04-08 中银鑫利混合C 1.2000 -0.99%
2024-04-03 中银鑫利混合C 1.2120 -0.08%
2024-04-02 中银鑫利混合C 1.2130 -0.41%
2024-04-01 中银鑫利混合C 1.2180 1.33%
2024-03-29 中银鑫利混合C 1.2020 0.59%
2024-03-28 中银鑫利混合C 1.1950 0.76%
2024-03-27 中银鑫利混合C 1.1860 -1.00%
2024-03-26 中银鑫利混合C 1.1980 -0.08%
2024-03-25 中银鑫利混合C 1.1990 -0.50%
2024-03-22 中银鑫利混合C 1.2050 -0.90%
2024-03-21 中银鑫利混合C 1.2160 0.00%
2024-03-20 中银鑫利混合C 1.2160 0.16%
2024-03-19 中银鑫利混合C 1.2140 -0.57%
2024-03-18 中银鑫利混合C 1.2210 0.74%
2024-03-15 中银鑫利混合C 1.2120 0.50%
2024-03-14 中银鑫利混合C 1.2060 -0.08%
2024-03-13 中银鑫利混合C 1.2070 -0.17%
2024-03-12 中银鑫利混合C 1.2090 0.83%
2024-03-11 中银鑫利混合C 1.1990 1.10%
2024-03-08 中银鑫利混合C 1.1860 0.42%
2024-03-07 中银鑫利混合C 1.1810 -0.59%
2024-03-06 中银鑫利混合C 1.1880 -0.34%
2024-03-05 中银鑫利混合C 1.1920 0.08%
2024-03-04 中银鑫利混合C 1.1910 0.34%
2024-03-01 中银鑫利混合C 1.1870 0.51%
2024-02-29 中银鑫利混合C 1.1810 1.90%
2024-02-28 中银鑫利混合C 1.1590 -2.03%
2024-02-27 中银鑫利混合C 1.1830 1.37%
2024-02-26 中银鑫利混合C 1.1670 0.00%
2024-02-23 中银鑫利混合C 1.1670 0.43%
2024-02-22 中银鑫利混合C 1.1620 0.69%
2024-02-21 中银鑫利混合C 1.1540 0.87%
2024-02-20 中银鑫利混合C 1.1440 0.35%
2024-02-19 中银鑫利混合C 1.1400 0.62%
2024-02-08 中银鑫利混合C 1.1330 1.80%
2024-02-07 中银鑫利混合C 1.1130 1.46%
2024-02-06 中银鑫利混合C 1.0970 3.49%
2024-02-05 中银鑫利混合C 1.0600 -1.03%
2024-02-02 中银鑫利混合C 1.0710 -1.38%
2024-02-01 中银鑫利混合C 1.0860 -0.18%
2024-01-31 中银鑫利混合C 1.0880 -1.36%
2024-01-30 中银鑫利混合C 1.1030 -1.43%
2024-01-29 中银鑫利混合C 1.1190 -0.80%
2024-01-26 中银鑫利混合C 1.1280 -0.27%
2024-01-25 中银鑫利混合C 1.1310 2.26%
2024-01-24 中银鑫利混合C 1.1060 1.00%
2024-01-23 中银鑫利混合C 1.0950 0.55%
2024-01-22 中银鑫利混合C 1.0890 -2.42%
2024-01-19 中银鑫利混合C 1.1160 -0.36%
2024-01-18 中银鑫利混合C 1.1200 0.45%
2024-01-17 中银鑫利混合C 1.1150 -1.50%
2024-01-16 中银鑫利混合C 1.1320 0.18%
2024-01-15 中银鑫利混合C 1.1300 0.00%
2024-01-12 中银鑫利混合C 1.1300 -0.18%
2024-01-11 中银鑫利混合C 1.1320 0.44%
2024-01-10 中银鑫利混合C 1.1270 -0.18%
2024-01-09 中银鑫利混合C 1.1290 0.44%
2024-01-08 中银鑫利混合C 1.1240 -1.32%
2024-01-05 中银鑫利混合C 1.1390 -0.61%
2024-01-04 中银鑫利混合C 1.1460 -0.69%
2024-01-03 中银鑫利混合C 1.1540 -0.17%
2024-01-02 中银鑫利混合C 1.1560 -0.60%
2023-12-29 中银鑫利混合C 1.1630 0.17%
2023-12-28 中银鑫利混合C 1.1610 1.13%
2023-12-27 中银鑫利混合C 1.1480 0.09%
2023-12-26 中银鑫利混合C 1.1470 -0.35%
2023-12-25 中银鑫利混合C 1.1510 0.09%
2023-12-22 中银鑫利混合C 1.1500 -0.09%
2023-12-21 中银鑫利混合C 1.1510 0.35%
2023-12-20 中银鑫利混合C 1.1470 -0.61%
2023-12-19 中银鑫利混合C 1.1540 -0.09%
2023-12-18 中银鑫利混合C 1.1550 -0.52%
2023-12-15 中银鑫利混合C 1.1610 0.00%
2023-12-14 中银鑫利混合C 1.1610 -0.09%
2023-12-13 中银鑫利混合C 1.1620 -0.94%
2023-12-12 中银鑫利混合C 1.1730 0.26%
2023-12-11 中银鑫利混合C 1.1700 0.26%
2023-12-08 中银鑫利混合C 1.1670 0.00%
2023-12-07 中银鑫利混合C 1.1670 -0.17%
2023-12-06 中银鑫利混合C 1.1690 0.09%
2023-12-05 中银鑫利混合C 1.1680 -1.02%
2023-12-04 中银鑫利混合C 1.1800 -0.59%
2023-12-01 中银鑫利混合C 1.1870 -0.25%
2023-11-30 中银鑫利混合C 1.1900 0.17%
2023-11-29 中银鑫利混合C 1.1880 -0.50%
2023-11-28 中银鑫利混合C 1.1940 0.17%
2023-11-27 中银鑫利混合C 1.1920 -0.17%
2023-11-24 中银鑫利混合C 1.1940 -0.33%
2023-11-23 中银鑫利混合C 1.1980 0.34%
2023-11-22 中银鑫利混合C 1.1940 -0.67%
2023-11-20 中银鑫利混合C 1.2020 0.17%
2023-11-17 中银鑫利混合C 1.2000 0.08%
2023-11-16 中银鑫利混合C 1.1990 -0.75%
2023-11-15 中银鑫利混合C 1.2080 0.17%
2023-11-14 中银鑫利混合C 1.2060 0.08%
2023-11-13 中银鑫利混合C 1.2050 0.25%
2023-11-10 中银鑫利混合C 1.2020 -0.33%
2023-11-09 中银鑫利混合C 1.2060 -0.08%
2023-11-08 中银鑫利混合C 1.2070 -0.08%
2023-11-07 中银鑫利混合C 1.2080 -0.25%
2023-11-06 中银鑫利混合C 1.2110 0.67%
2023-11-03 中银鑫利混合C 1.2030 0.42%
2023-11-02 中银鑫利混合C 1.1980 -0.33%
2023-11-01 中银鑫利混合C 1.2020 -0.33%
2023-10-31 中银鑫利混合C 1.2060 0.00%
2023-10-30 中银鑫利混合C 1.2060 0.25%
2023-10-27 中银鑫利混合C 1.2030 0.75%
2023-10-26 中银鑫利混合C 1.1940 0.08%
2023-10-25 中银鑫利混合C 1.1930 0.42%
2023-10-24 中银鑫利混合C 1.1880 0.59%
2023-10-23 中银鑫利混合C 1.1810 -1.01%
2023-10-20 中银鑫利混合C 1.1930 -0.50%
2023-10-19 中银鑫利混合C 1.1990 -0.91%
2023-10-18 中银鑫利混合C 1.2100 -0.90%
2023-10-17 中银鑫利混合C 1.2210 0.25%
2023-10-16 中银鑫利混合C 1.2180 -0.49%
2023-10-13 中银鑫利混合C 1.2240 -0.65%
2023-10-12 中银鑫利混合C 1.2320 0.65%
2023-10-11 中银鑫利混合C 1.2240 0.08%
2023-10-10 中银鑫利混合C 1.2230 -0.81%
2023-10-09 中银鑫利混合C 1.2330 -0.64%
2023-09-28 中银鑫利混合C 1.2410 -0.16%
2023-09-27 中银鑫利混合C 1.2430 0.32%
2023-09-26 中银鑫利混合C 1.2390 -0.32%
2023-09-25 中银鑫利混合C 1.2430 -0.48%
2023-09-22 中银鑫利混合C 1.2490 0.64%
2023-09-21 中银鑫利混合C 1.2410 -0.56%
2023-09-20 中银鑫利混合C 1.2480 -0.24%
2023-09-19 中银鑫利混合C 1.2510 -0.08%
2023-09-18 中银鑫利混合C 1.2520 0.08%
2023-09-15 中银鑫利混合C 1.2510 -0.24%
2023-09-14 中银鑫利混合C 1.2540 -0.08%
2023-09-13 中银鑫利混合C 1.2550 -0.40%
2023-09-12 中银鑫利混合C 1.2600 -0.16%
2023-09-11 中银鑫利混合C 1.2620 0.40%
2023-09-08 中银鑫利混合C 1.2570 -0.08%
2023-09-07 中银鑫利混合C 1.2580 -1.02%
2023-09-06 中银鑫利混合C 1.2710 0.08%
2023-09-05 中银鑫利混合C 1.2700 -0.63%
2023-09-04 中银鑫利混合C 1.2780 1.19%
2023-09-01 中银鑫利混合C 1.2630 0.72%
2023-08-31 中银鑫利混合C 1.2540 -0.32%
2023-08-30 中银鑫利混合C 1.2580 0.32%
2023-08-29 中银鑫利混合C 1.2540 1.13%
2023-08-28 中银鑫利混合C 1.2400 0.65%
2023-08-25 中银鑫利混合C 1.2320 -0.81%
2023-08-24 中银鑫利混合C 1.2420 0.40%
2023-08-23 中银鑫利混合C 1.2370 -1.20%
2023-08-22 中银鑫利混合C 1.2520 0.48%
2023-08-21 中银鑫利混合C 1.2460 -0.72%
2023-08-18 中银鑫利混合C 1.2550 -0.87%
2023-08-17 中银鑫利混合C 1.2660 0.40%
2023-08-16 中银鑫利混合C 1.2610 -0.55%
2023-08-15 中银鑫利混合C 1.2680 -0.24%
2023-08-14 中银鑫利混合C 1.2710 -0.16%
2023-08-11 中银鑫利混合C 1.2730 -1.24%
2023-08-10 中银鑫利混合C 1.2890 0.00%
2023-08-09 中银鑫利混合C 1.2890 -0.31%
2023-08-08 中银鑫利混合C 1.2930 -0.08%
2023-08-07 中银鑫利混合C 1.2940 -0.54%
2023-08-04 中银鑫利混合C 1.3010 0.23%
2023-08-03 中银鑫利混合C 1.2980 0.31%
2023-08-02 中银鑫利混合C 1.2940 -0.38%
2023-08-01 中银鑫利混合C 1.2990 -0.31%
2023-07-31 中银鑫利混合C 1.3030 0.39%
2023-07-28 中银鑫利混合C 1.2980 1.01%
2023-07-27 中银鑫利混合C 1.2850 -0.23%
2023-07-26 中银鑫利混合C 1.2880 0.23%
2023-07-25 中银鑫利混合C 1.2850 1.58%
2023-07-24 中银鑫利混合C 1.2650 -0.32%
2023-07-21 中银鑫利混合C 1.2690 0.00%
2023-07-20 中银鑫利混合C 1.2690 -0.24%
2023-07-19 中银鑫利混合C 1.2720 0.08%
2023-07-18 中银鑫利混合C 1.2710 0.00%
2023-07-17 中银鑫利混合C 1.2710 -0.31%
2023-07-14 中银鑫利混合C 1.2750 -0.08%
2023-07-13 中银鑫利混合C 1.2760 0.79%
2023-07-12 中银鑫利混合C 1.2660 -0.31%
2023-07-11 中银鑫利混合C 1.2700 0.55%
2023-07-10 中银鑫利混合C 1.2630 0.24%
2023-07-07 中银鑫利混合C 1.2600 -0.32%
2023-07-06 中银鑫利混合C 1.2640 -0.32%
2023-07-05 中银鑫利混合C 1.2680 -0.47%
2023-07-04 中银鑫利混合C 1.2740 0.00%
2023-07-03 中银鑫利混合C 1.2740 0.55%
2023-06-30 中银鑫利混合C 1.2670 0.24%
2023-06-29 中银鑫利混合C 1.2640 -0.24%
2023-06-28 中银鑫利混合C 1.2670 -0.24%
2023-06-27 中银鑫利混合C 1.2700 0.79%
2023-06-26 中银鑫利混合C 1.2600 -0.40%
2023-06-21 中银鑫利混合C 1.2650 -0.94%
2023-06-20 中银鑫利混合C 1.2770 -0.16%
2023-06-19 中银鑫利混合C 1.2790 -0.78%
2023-06-16 中银鑫利混合C 1.2890 0.16%
2023-06-15 中银鑫利混合C 1.2870 0.31%
2023-06-14 中银鑫利混合C 1.2830 0.08%
2023-06-13 中银鑫利混合C 1.2820 0.31%
2023-06-12 中银鑫利混合C 1.2780 0.24%
2023-06-09 中银鑫利混合C 1.2750 -0.08%
2023-06-08 中银鑫利混合C 1.2760 0.16%
2023-06-07 中银鑫利混合C 1.2740 -0.23%
2023-06-06 中银鑫利混合C 1.2770 -0.31%
2023-06-05 中银鑫利混合C 1.2810 -0.16%
2023-06-02 中银鑫利混合C 1.2830 0.08%
2023-06-01 中银鑫利混合C 1.2820 0.16%
2023-05-31 中银鑫利混合C 1.2800 -0.16%
2023-05-30 中银鑫利混合C 1.2820 0.08%
2023-05-29 中银鑫利混合C 1.2810 -0.16%
2023-05-26 中银鑫利混合C 1.2830 -0.23%
2023-05-25 中银鑫利混合C 1.2860 0.16%
2023-05-24 中银鑫利混合C 1.2840 -0.16%
2023-05-23 中银鑫利混合C 1.2860 -0.23%
2023-05-22 中银鑫利混合C 1.2890 0.23%
2023-05-19 中银鑫利混合C 1.2860 -0.08%
2023-05-18 中银鑫利混合C 1.2870 -0.16%
2023-05-17 中银鑫利混合C 1.2890 0.16%
2023-05-16 中银鑫利混合C 1.2870 0.08%
2023-05-15 中银鑫利混合C 1.2860 0.47%
2023-05-12 中银鑫利混合C 1.2800 -0.23%
2023-05-11 中银鑫利混合C 1.2830 0.08%
2023-05-10 中银鑫利混合C 1.2820 0.31%
2023-05-09 中银鑫利混合C 1.2780 -0.39%
2023-05-08 中银鑫利混合C 1.2830 0.47%
2023-05-05 中银鑫利混合C 1.2770 -0.16%
2023-05-04 中银鑫利混合C 1.2790 -0.08%
2023-04-28 中银鑫利混合C 1.2800 -0.16%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银颐利混合C 0.7270 2.83%
中银颐利混合A 0.7330 2.81%
中银鑫新消费成长混合C 0.8208 2.51%
中银鑫新消费成长混合A 0.8294 2.50%
中银卓越成长混合C 0.8366 2.44%
中银医疗保健混合A 1.7235 2.43%
中银卓越成长混合A 0.8398 2.43%
中银主题策略混合A 3.3760 2.43%
中银收益 1.1328 2.35%
中银研究精选A 0.5780 2.30%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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