近一年光大保德信先进服务业混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信先进服务业混合002472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4492 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4314 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4319 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4278 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4386 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4463 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4465 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4367 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4197 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4345 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4134 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4059 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4077 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4120 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4147 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4365 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4317 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4476 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4350 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4312 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4218 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4243 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4179 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4307 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4371 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4402 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4433 |
0.45% |
| 2024-03-18 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4368 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4343 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4365 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4367 |
-0.72% |
| 2024-03-12 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4471 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4393 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4305 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4234 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4238 |
-0.59% |
| 2024-03-05 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4323 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4251 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4159 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4141 |
1.59% |
| 2024-02-28 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3919 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4067 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4000 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4111 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4131 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4075 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3901 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3870 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3763 |
-0.55% |
| 2024-02-07 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3839 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3562 |
3.29% |
| 2024-02-05 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3130 |
1.11% |
| 2024-02-02 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.2986 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.2989 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3001 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3124 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3401 |
0.39% |
| 2024-01-26 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3349 |
0.40% |
| 2024-01-25 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3296 |
1.83% |
| 2024-01-24 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3057 |
0.72% |
| 2024-01-23 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.2964 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.2950 |
-2.03% |
| 2024-01-19 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3219 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3211 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3120 |
-1.83% |
| 2024-01-16 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3365 |
0.26% |
| 2024-01-15 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3330 |
0.32% |
| 2024-01-12 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3287 |
-0.22% |
| 2024-01-11 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3316 |
-0.07% |
| 2024-01-10 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3325 |
-0.51% |
| 2024-01-09 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3393 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3376 |
-0.97% |
| 2024-01-05 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3507 |
-1.05% |
| 2024-01-04 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3651 |
-0.65% |
| 2024-01-03 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3741 |
0.12% |
| 2024-01-02 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3724 |
-0.50% |
| 2023-12-29 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3793 |
0.71% |
| 2023-12-28 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3696 |
0.85% |
| 2023-12-27 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3580 |
1.06% |
| 2023-12-26 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3437 |
-0.44% |
| 2023-12-25 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3497 |
0.52% |
| 2023-12-22 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3427 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3449 |
0.49% |
| 2023-12-20 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3383 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3517 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3510 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3510 |
-0.32% |
| 2023-12-14 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3554 |
-0.84% |
| 2023-12-13 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3669 |
-1.65% |
| 2023-12-12 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3898 |
0.89% |
| 2023-12-11 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3776 |
-0.02% |
| 2023-12-08 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3779 |
0.77% |
| 2023-12-07 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3674 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3677 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3680 |
-1.75% |
| 2023-12-04 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3924 |
-0.96% |
| 2023-12-01 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4059 |
-0.81% |
| 2023-11-30 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4174 |
0.45% |
| 2023-11-29 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4110 |
-0.45% |
| 2023-11-28 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4174 |
-0.08% |
| 2023-11-27 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4185 |
-1.35% |
| 2023-11-24 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4379 |
0.26% |
| 2023-11-23 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4342 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4348 |
-0.10% |
| 2023-11-20 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4284 |
0.49% |
| 2023-11-17 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4214 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4175 |
-0.64% |
| 2023-11-15 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4267 |
0.57% |
| 2023-11-14 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4186 |
-0.11% |
| 2023-11-13 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4201 |
-0.25% |
| 2023-11-10 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4237 |
-0.47% |
| 2023-11-09 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4304 |
-0.42% |
| 2023-11-08 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4364 |
0.68% |
| 2023-11-07 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4267 |
-0.79% |
| 2023-11-06 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4380 |
0.17% |
| 2023-11-03 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4355 |
0.26% |
| 2023-11-02 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4318 |
-0.62% |
| 2023-11-01 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4407 |
0.42% |
| 2023-10-31 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4347 |
0.24% |
| 2023-10-30 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4313 |
0.49% |
| 2023-10-27 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4243 |
1.22% |
| 2023-10-26 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4071 |
0.90% |
| 2023-10-25 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3946 |
0.27% |
| 2023-10-24 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3908 |
0.27% |
| 2023-10-23 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3870 |
-0.34% |
| 2023-10-20 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3917 |
-0.76% |
| 2023-10-19 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4024 |
-1.86% |
| 2023-10-18 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4290 |
-0.76% |
| 2023-10-17 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4400 |
0.51% |
| 2023-10-16 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4327 |
-0.37% |
| 2023-10-13 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4380 |
-0.52% |
| 2023-10-12 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4455 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4453 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4438 |
-0.82% |
| 2023-10-09 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4558 |
-0.34% |
| 2023-09-28 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4608 |
-0.29% |
| 2023-09-27 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4650 |
0.45% |
| 2023-09-26 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4585 |
-0.63% |
| 2023-09-25 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4677 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4684 |
0.47% |
| 2023-09-21 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4615 |
-1.00% |
| 2023-09-20 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4762 |
-0.38% |
| 2023-09-19 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4818 |
-0.16% |
| 2023-09-18 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4842 |
0.07% |
| 2023-09-15 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4832 |
-0.06% |
| 2023-09-14 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4841 |
0.39% |
| 2023-09-13 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4784 |
-0.20% |
| 2023-09-12 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4814 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4816 |
0.74% |
| 2023-09-08 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4707 |
0.09% |
| 2023-09-07 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4694 |
-0.73% |
| 2023-09-06 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4802 |
-0.28% |
| 2023-09-05 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4844 |
-0.66% |
| 2023-09-04 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4942 |
1.28% |
| 2023-09-01 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4753 |
0.58% |
| 2023-08-31 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4668 |
-0.01% |
| 2023-08-30 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4670 |
0.20% |
| 2023-08-29 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4641 |
0.45% |
| 2023-08-28 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4576 |
1.07% |
| 2023-08-25 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4421 |
0.03% |
| 2023-08-24 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4416 |
0.87% |
| 2023-08-23 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4291 |
-0.98% |
| 2023-08-22 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4432 |
0.61% |
| 2023-08-21 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4345 |
-0.33% |
| 2023-08-18 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4393 |
-1.75% |
| 2023-08-17 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4649 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4553 |
-0.49% |
| 2023-08-15 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4624 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4645 |
-0.35% |
| 2023-08-11 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4696 |
-1.55% |
| 2023-08-10 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4928 |
0.17% |
| 2023-08-09 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4902 |
-0.27% |
| 2023-08-08 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4943 |
0.15% |
| 2023-08-07 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4920 |
-0.98% |
| 2023-08-04 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.5068 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.5054 |
0.84% |
| 2023-08-02 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4929 |
-0.35% |
| 2023-08-01 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4982 |
-1.18% |
| 2023-07-31 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.5161 |
-0.13% |
| 2023-07-28 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.5180 |
2.34% |
| 2023-07-27 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4833 |
-0.26% |
| 2023-07-26 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4871 |
-0.09% |
| 2023-07-25 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4884 |
3.00% |
| 2023-07-24 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4451 |
-0.41% |
| 2023-07-21 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4510 |
0.54% |
| 2023-07-20 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4432 |
-0.19% |
| 2023-07-19 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4460 |
0.41% |
| 2023-07-18 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4401 |
-0.28% |
| 2023-07-17 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4442 |
-0.61% |
| 2023-07-14 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4531 |
-0.45% |
| 2023-07-13 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4596 |
1.66% |
| 2023-07-12 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4358 |
-0.28% |
| 2023-07-11 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4399 |
0.33% |
| 2023-07-10 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4351 |
0.21% |
| 2023-07-07 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4321 |
-0.20% |
| 2023-07-06 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4350 |
-0.80% |
| 2023-07-05 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4465 |
-0.81% |
| 2023-07-04 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4583 |
-0.09% |
| 2023-07-03 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4596 |
0.47% |
| 2023-06-30 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4528 |
-0.07% |
| 2023-06-29 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4538 |
-0.61% |
| 2023-06-28 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4627 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4628 |
2.00% |
| 2023-06-26 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4341 |
-1.47% |
| 2023-06-21 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4555 |
-1.09% |
| 2023-06-20 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4716 |
-0.84% |
| 2023-06-19 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4840 |
-1.42% |
| 2023-06-16 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.5054 |
0.21% |
| 2023-06-15 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.5022 |
1.10% |
| 2023-06-14 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4859 |
1.05% |
| 2023-06-13 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4705 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4684 |
1.48% |
| 2023-06-09 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4470 |
0.19% |
| 2023-06-08 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4442 |
0.73% |
| 2023-06-07 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4337 |
-0.78% |
| 2023-06-06 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4449 |
0.56% |
| 2023-06-05 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4369 |
-0.53% |
| 2023-06-02 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4445 |
1.67% |
| 2023-06-01 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4208 |
0.45% |
| 2023-05-31 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4144 |
-1.22% |
| 2023-05-30 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4318 |
-0.65% |
| 2023-05-29 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4411 |
-0.40% |
| 2023-05-26 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4469 |
0.63% |
| 2023-05-25 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4378 |
-0.53% |
| 2023-05-24 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4454 |
-1.47% |
| 2023-05-23 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4669 |
-1.31% |
| 2023-05-22 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4863 |
1.70% |
| 2023-05-19 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4615 |
0.63% |
| 2023-05-18 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4524 |
0.06% |
| 2023-05-17 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4516 |
-0.79% |
| 2023-05-16 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4631 |
-0.83% |
| 2023-05-15 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4753 |
0.76% |
| 2023-05-12 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4641 |
-1.15% |
| 2023-05-11 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4812 |
-0.56% |
| 2023-05-10 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4895 |
-0.93% |
| 2023-05-09 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.5035 |
-0.35% |
| 2023-05-08 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.5088 |
1.04% |
| 2023-05-05 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4933 |
0.57% |
| 2023-05-04 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4848 |
0.11% |
| 2023-04-28 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4831 |
0.24% |
| 2023-04-27 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4796 |
0.57% |
