近一月兴业聚盛灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚盛灵活配置混合002301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0238 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0235 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0234 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0235 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0234 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0231 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0227 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0225 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0228 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0230 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0231 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0233 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0231 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0228 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0225 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0223 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0222 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0221 |
0.02% |
