近一季兴业聚盛灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚盛灵活配置混合002301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0238 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0235 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0234 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0235 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0234 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0231 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0227 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0225 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0228 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0230 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0231 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0233 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0231 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0228 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0225 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0223 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0222 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0221 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0219 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0215 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0213 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0212 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0210 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0205 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0202 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0200 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0199 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0197 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0197 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0196 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0195 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0194 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0194 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0293 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0292 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0290 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0288 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0287 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0287 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0288 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0289 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0288 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0288 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0287 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0286 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0285 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0283 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0284 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0282 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0281 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0280 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0277 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0275 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0273 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0272 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0270 |
0.09% |
