近一季中海顺鑫保本混合基金净值查询
查询指定日期范围中海顺鑫002213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中海顺鑫 |
1.3618 |
-0.41% |
| 2024-04-25 |
中海顺鑫 |
1.3674 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
中海顺鑫 |
1.3683 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
中海顺鑫 |
1.3611 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
中海顺鑫 |
1.3805 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
中海顺鑫 |
1.3966 |
0.62% |
| 2024-04-18 |
中海顺鑫 |
1.3880 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
中海顺鑫 |
1.3894 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
中海顺鑫 |
1.3450 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
中海顺鑫 |
1.3730 |
-0.80% |
| 2024-04-12 |
中海顺鑫 |
1.3841 |
0.60% |
| 2024-04-11 |
中海顺鑫 |
1.3759 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
中海顺鑫 |
1.4189 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
中海顺鑫 |
1.4658 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
中海顺鑫 |
1.4719 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
中海顺鑫 |
1.4858 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
中海顺鑫 |
1.4719 |
1.81% |
| 2024-03-28 |
中海顺鑫 |
1.4458 |
3.53% |
| 2024-03-26 |
中海顺鑫 |
1.4575 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
中海顺鑫 |
1.4651 |
-4.68% |
| 2024-03-22 |
中海顺鑫 |
1.5370 |
-1.79% |
| 2024-03-21 |
中海顺鑫 |
1.5650 |
1.47% |
| 2024-03-20 |
中海顺鑫 |
1.5423 |
1.49% |
| 2024-03-19 |
中海顺鑫 |
1.5196 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
中海顺鑫 |
1.5302 |
3.50% |
| 2024-03-15 |
中海顺鑫 |
1.4784 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
中海顺鑫 |
1.4507 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
中海顺鑫 |
1.4663 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
中海顺鑫 |
1.4607 |
0.32% |
| 2024-03-11 |
中海顺鑫 |
1.4561 |
3.05% |
| 2024-03-08 |
中海顺鑫 |
1.4130 |
4.96% |
| 2024-03-07 |
中海顺鑫 |
1.3462 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
中海顺鑫 |
1.3677 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
中海顺鑫 |
1.3601 |
-2.42% |
| 2024-03-04 |
中海顺鑫 |
1.3938 |
2.95% |
| 2024-03-01 |
中海顺鑫 |
1.3538 |
2.93% |
| 2024-02-29 |
中海顺鑫 |
1.3153 |
5.38% |
| 2024-02-28 |
中海顺鑫 |
1.2481 |
-8.46% |
| 2024-02-27 |
中海顺鑫 |
1.3634 |
3.76% |
| 2024-02-26 |
中海顺鑫 |
1.3140 |
1.91% |
| 2024-02-23 |
中海顺鑫 |
1.2894 |
2.58% |
| 2024-02-22 |
中海顺鑫 |
1.2570 |
2.34% |
| 2024-02-21 |
中海顺鑫 |
1.2283 |
-0.90% |
| 2024-02-20 |
中海顺鑫 |
1.2394 |
1.56% |
| 2024-02-19 |
中海顺鑫 |
1.2204 |
3.87% |
| 2024-02-08 |
中海顺鑫 |
1.1749 |
6.75% |
| 2024-02-07 |
中海顺鑫 |
1.1006 |
0.63% |
| 2024-02-06 |
中海顺鑫 |
1.0937 |
6.21% |
| 2024-02-05 |
中海顺鑫 |
1.0298 |
-6.88% |
| 2024-02-02 |
中海顺鑫 |
1.1059 |
-4.12% |
| 2024-02-01 |
中海顺鑫 |
1.1534 |
1.12% |
| 2024-01-31 |
中海顺鑫 |
1.1406 |
-4.60% |
| 2024-01-30 |
中海顺鑫 |
1.1956 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
中海顺鑫 |
1.2196 |
-3.44% |
