今年以来博时裕乾纯债A基金净值查询
查询指定日期范围博时裕乾纯债002175净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
博时裕乾纯债 |
1.1326 |
-0.08% |
2024-04-25 |
博时裕乾纯债 |
1.1335 |
0.02% |
2024-04-24 |
博时裕乾纯债 |
1.1333 |
-0.08% |
2024-04-23 |
博时裕乾纯债 |
1.1342 |
0.19% |
2024-04-22 |
博时裕乾纯债 |
1.1320 |
0.20% |
2024-04-19 |
博时裕乾纯债 |
1.1297 |
0.33% |
2024-04-18 |
博时裕乾纯债 |
1.1260 |
0.21% |
2024-04-17 |
博时裕乾纯债 |
1.1236 |
0.19% |
2024-04-16 |
博时裕乾纯债 |
1.1215 |
0.02% |
2024-04-15 |
博时裕乾纯债 |
1.1213 |
-0.04% |
2024-04-12 |
博时裕乾纯债 |
1.1218 |
0.09% |
2024-04-11 |
博时裕乾纯债 |
1.1208 |
0.08% |
2024-04-10 |
博时裕乾纯债 |
1.1199 |
-0.08% |
2024-04-09 |
博时裕乾纯债 |
1.1208 |
0.08% |
2024-04-08 |
博时裕乾纯债 |
1.1199 |
0.06% |
2024-04-03 |
博时裕乾纯债 |
1.1192 |
0.07% |
2024-04-02 |
博时裕乾纯债 |
1.1184 |
0.08% |
2024-04-01 |
博时裕乾纯债 |
1.1175 |
-0.04% |
2024-03-29 |
博时裕乾纯债 |
1.1180 |
0.04% |
2024-03-28 |
博时裕乾纯债 |
1.1176 |
0.03% |
2024-03-27 |
博时裕乾纯债 |
1.1173 |
0.26% |
2024-03-26 |
博时裕乾纯债 |
1.1144 |
-0.01% |
2024-03-25 |
博时裕乾纯债 |
1.1145 |
-0.11% |
2024-03-22 |
博时裕乾纯债 |
1.1157 |
-0.01% |
2024-03-21 |
博时裕乾纯债 |
1.1158 |
0.02% |
2024-03-20 |
博时裕乾纯债 |
1.1156 |
-0.02% |
2024-03-19 |
博时裕乾纯债 |
1.1158 |
0.02% |
2024-03-18 |
博时裕乾纯债 |
1.1156 |
0.04% |
2024-03-15 |
博时裕乾纯债 |
1.1151 |
0.02% |
2024-03-14 |
博时裕乾纯债 |
1.1149 |
-0.04% |
2024-03-13 |
博时裕乾纯债 |
1.1153 |
0.01% |
2024-03-12 |
博时裕乾纯债 |
1.1152 |
-0.12% |
2024-03-11 |
博时裕乾纯债 |
1.1165 |
-0.02% |
2024-03-08 |
博时裕乾纯债 |
1.1167 |
0.04% |
2024-03-07 |
博时裕乾纯债 |
1.1162 |
-0.03% |
2024-03-06 |
博时裕乾纯债 |
1.1165 |
0.14% |
2024-03-05 |
博时裕乾纯债 |
1.1149 |
0.02% |
2024-03-04 |
博时裕乾纯债 |
1.1147 |
0.08% |
2024-03-01 |
博时裕乾纯债 |
1.1138 |
-0.17% |
2024-02-29 |
博时裕乾纯债 |
1.1157 |
0.17% |
2024-02-28 |
博时裕乾纯债 |
1.1138 |
0.13% |
2024-02-27 |
博时裕乾纯债 |
1.1124 |
0.13% |
2024-02-26 |
博时裕乾纯债 |
1.1110 |
0.12% |
2024-02-23 |
博时裕乾纯债 |
1.1097 |
0.05% |
2024-02-22 |
博时裕乾纯债 |
1.1092 |
0.05% |
2024-02-21 |
博时裕乾纯债 |
1.1086 |
0.02% |
2024-02-20 |
博时裕乾纯债 |
1.1084 |
0.10% |
2024-02-19 |
博时裕乾纯债 |
1.1073 |
0.10% |
2024-02-08 |
博时裕乾纯债 |
1.1062 |
-0.01% |
2024-02-07 |
博时裕乾纯债 |
1.1063 |
0.10% |
2024-02-06 |
博时裕乾纯债 |
1.1052 |
-0.13% |
2024-02-05 |
博时裕乾纯债 |
1.1066 |
0.10% |
2024-02-02 |
博时裕乾纯债 |
1.1055 |
0.01% |
2024-02-01 |
博时裕乾纯债 |
1.1054 |
0.02% |
2024-01-31 |
博时裕乾纯债 |
1.1052 |
0.14% |
2024-01-30 |
博时裕乾纯债 |
1.1036 |
0.22% |
2024-01-29 |
博时裕乾纯债 |
1.1012 |
0.05% |
2024-01-26 |
博时裕乾纯债 |
1.1006 |
0.01% |
2024-01-25 |
博时裕乾纯债 |
1.1005 |
0.05% |
2024-01-24 |
博时裕乾纯债 |
1.1000 |
0.02% |
2024-01-23 |
博时裕乾纯债 |
1.0998 |
-0.03% |
2024-01-22 |
博时裕乾纯债 |
1.1001 |
0.15% |
2024-01-19 |
博时裕乾纯债 |
1.0985 |
0.08% |
2024-01-18 |
博时裕乾纯债 |
1.0976 |
0.02% |
2024-01-17 |
博时裕乾纯债 |
1.0974 |
0.03% |
2024-01-16 |
博时裕乾纯债 |
1.0971 |
-0.02% |
2024-01-15 |
博时裕乾纯债 |
1.0973 |
0.02% |
2024-01-12 |
博时裕乾纯债 |
1.0971 |
-0.01% |
2024-01-11 |
博时裕乾纯债 |
1.0972 |
0.00% |
2024-01-10 |
博时裕乾纯债 |
1.0972 |
-0.03% |
2024-01-09 |
博时裕乾纯债 |
1.0975 |
0.05% |
2024-01-08 |
博时裕乾纯债 |
1.0970 |
0.01% |
2024-01-05 |
博时裕乾纯债 |
1.0969 |
0.05% |
2024-01-04 |
博时裕乾纯债 |
1.0964 |
-0.01% |
2024-01-03 |
博时裕乾纯债 |
1.0965 |
-0.02% |
2024-01-02 |
博时裕乾纯债 |
1.0967 |
-0.08% |