近一年广发鑫惠混合基金净值查询
查询指定日期范围广发鑫惠混合002128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
广发鑫惠混合 |
1.0270 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
广发鑫惠混合 |
1.0270 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
广发鑫惠混合 |
1.0260 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
广发鑫惠混合 |
1.0250 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
广发鑫惠混合 |
1.0250 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
广发鑫惠混合 |
1.0270 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
广发鑫惠混合 |
1.0270 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
广发鑫惠混合 |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
广发鑫惠混合 |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
广发鑫惠混合 |
1.0280 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
广发鑫惠混合 |
1.0270 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
广发鑫惠混合 |
1.0260 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
广发鑫惠混合 |
1.0250 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
广发鑫惠混合 |
1.0250 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
广发鑫惠混合 |
1.0250 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
广发鑫惠混合 |
1.0240 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
广发鑫惠混合 |
1.0230 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
广发鑫惠混合 |
1.0230 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
广发鑫惠混合 |
1.0220 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
广发鑫惠混合 |
1.0220 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
广发鑫惠混合 |
1.0210 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
广发鑫惠混合 |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
广发鑫惠混合 |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
广发鑫惠混合 |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
广发鑫惠混合 |
1.0200 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
广发鑫惠混合 |
1.0190 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
广发鑫惠混合 |
1.0190 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
广发鑫惠混合 |
1.0190 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
广发鑫惠混合 |
1.0190 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-03-20 |
广发鑫惠混合 |
1.0190 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
广发鑫惠混合 |
1.0190 |
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| 2024-03-18 |
广发鑫惠混合 |
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0.10% |
| 2024-03-15 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
广发鑫惠混合 |
1.0170 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
广发鑫惠混合 |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
广发鑫惠混合 |
1.0180 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-03-07 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-03-06 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-03-05 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-03-04 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2024-03-01 |
广发鑫惠混合 |
1.0180 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
广发鑫惠混合 |
1.0190 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
广发鑫惠混合 |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
广发鑫惠混合 |
1.0180 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2024-02-23 |
广发鑫惠混合 |
1.0170 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2024-02-21 |
广发鑫惠混合 |
1.0160 |
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| 2024-02-20 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-02-19 |
广发鑫惠混合 |
1.0150 |
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| 2024-02-08 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
广发鑫惠混合 |
1.0140 |
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| 2024-02-06 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-02-05 |
广发鑫惠混合 |
1.0140 |
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| 2024-02-02 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-02-01 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-31 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-30 |
广发鑫惠混合 |
1.0120 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
广发鑫惠混合 |
1.0120 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
广发鑫惠混合 |
1.0110 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
广发鑫惠混合 |
1.0110 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2024-01-23 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2024-01-22 |
广发鑫惠混合 |
1.0110 |
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| 2024-01-19 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2024-01-18 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-17 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-16 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-15 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-12 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-11 |
广发鑫惠混合 |
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广发鑫惠混合 |
1.0100 |
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| 2024-01-09 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-08 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-05 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-04 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2024-01-03 |
广发鑫惠混合 |
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| 2024-01-02 |
广发鑫惠混合 |
1.0080 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
广发鑫惠混合 |
1.0080 |
0.00% |
| 2023-12-28 |
广发鑫惠混合 |
1.0080 |
0.10% |
| 2023-12-27 |
广发鑫惠混合 |
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| 2023-12-26 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2023-12-25 |
广发鑫惠混合 |
1.0060 |
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| 2023-12-22 |
广发鑫惠混合 |
1.0050 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
广发鑫惠混合 |
1.0050 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
广发鑫惠混合 |
1.0050 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
广发鑫惠混合 |
1.0050 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
广发鑫惠混合 |
1.0050 |
0.10% |
| 2023-12-15 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2023-12-14 |
广发鑫惠混合 |
1.0040 |
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| 2023-12-13 |
广发鑫惠混合 |
1.0030 |
0.00% |
| 2023-12-12 |
广发鑫惠混合 |
1.0030 |
0.10% |
| 2023-12-11 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
广发鑫惠混合 |
1.0010 |
-0.10% |
| 2023-12-05 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
-0.10% |
| 2023-11-20 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2023-11-17 |
广发鑫惠混合 |
1.0030 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
广发鑫惠混合 |
1.0030 |
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| 2023-11-15 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-14 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
广发鑫惠混合 |
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| 2023-11-03 |
广发鑫惠混合 |
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| 2023-11-02 |
广发鑫惠混合 |
1.0020 |
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| 2023-11-01 |
广发鑫惠混合 |
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0.00% |
| 2023-10-31 |
广发鑫惠混合 |
1.0010 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
广发鑫惠混合 |
1.0010 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
广发鑫惠混合 |
1.0010 |
0.00% |
| 2023-10-26 |
广发鑫惠混合 |
1.0010 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
广发鑫惠混合 |
1.0010 |
0.10% |
| 2023-10-24 |
广发鑫惠混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
广发鑫惠混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
广发鑫惠混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 2023-10-19 |
广发鑫惠混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 2023-10-18 |
广发鑫惠混合 |
1.0000 |
-0.10% |
| 2023-10-17 |
广发鑫惠混合 |
1.0010 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
广发鑫惠混合 |
1.0010 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
广发鑫惠混合 |
1.0010 |
0.10% |
| 2023-10-12 |
广发鑫惠混合 |
1.0000 |
-4.49% |
| 2023-10-11 |
广发鑫惠混合 |
1.0470 |
-0.10% |
| 2023-10-10 |
广发鑫惠混合 |
1.0480 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
广发鑫惠混合 |
1.0480 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
广发鑫惠混合 |
1.0470 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
广发鑫惠混合 |
1.0470 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
广发鑫惠混合 |
1.0680 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
广发鑫惠混合 |
1.0680 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
广发鑫惠混合 |
1.0680 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
广发鑫惠混合 |
1.0680 |
0.00% |
| 2023-09-20 |
广发鑫惠混合 |
1.0680 |
0.09% |
| 2023-09-19 |
广发鑫惠混合 |
1.0670 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
广发鑫惠混合 |
1.0670 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
广发鑫惠混合 |
1.0670 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
广发鑫惠混合 |
1.0670 |
0.09% |
| 2023-09-13 |
广发鑫惠混合 |
1.0660 |
0.09% |
| 2023-09-12 |
广发鑫惠混合 |
1.0650 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
广发鑫惠混合 |
1.0650 |
-0.09% |
| 2023-09-08 |
广发鑫惠混合 |
1.0660 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
广发鑫惠混合 |
1.0670 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
广发鑫惠混合 |
1.0680 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
广发鑫惠混合 |
1.0690 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
广发鑫惠混合 |
1.0690 |
-0.09% |
| 2023-09-01 |
广发鑫惠混合 |
1.0700 |
-0.09% |
| 2023-08-31 |
广发鑫惠混合 |
1.0710 |
0.09% |
| 2023-08-30 |
广发鑫惠混合 |
1.0700 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
广发鑫惠混合 |
1.0700 |
0.00% |
| 2023-08-28 |
广发鑫惠混合 |
1.0700 |
-0.09% |
| 2023-08-25 |
广发鑫惠混合 |
1.0710 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
广发鑫惠混合 |
1.0710 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
广发鑫惠混合 |
1.0710 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
广发鑫惠混合 |
1.0710 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
广发鑫惠混合 |
1.0710 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
广发鑫惠混合 |
1.0710 |
0.00% |
| 2023-08-17 |
广发鑫惠混合 |
1.0710 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
广发鑫惠混合 |
1.0710 |
0.09% |
| 2023-08-15 |
广发鑫惠混合 |
1.0700 |
0.09% |
| 2023-08-14 |
广发鑫惠混合 |
1.0690 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
广发鑫惠混合 |
1.0690 |
0.00% |
| 2023-08-10 |
广发鑫惠混合 |
1.0690 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
广发鑫惠混合 |
1.0680 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
广发鑫惠混合 |
1.0680 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
广发鑫惠混合 |
1.0680 |
0.09% |
| 2023-08-04 |
广发鑫惠混合 |
1.0670 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
广发鑫惠混合 |
1.0670 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
广发鑫惠混合 |
1.0660 |
0.00% |
| 2023-08-01 |
广发鑫惠混合 |
1.0660 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
广发鑫惠混合 |
1.0660 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
广发鑫惠混合 |
1.0660 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
广发鑫惠混合 |
1.0660 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
广发鑫惠混合 |
1.0650 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
广发鑫惠混合 |
1.0650 |
-0.19% |
| 2023-07-24 |
广发鑫惠混合 |
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