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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6843 | 4.54% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.7376 | 3.58% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.7356 | 3.58% |
| 国富健康 | 1.2897 | 3.33% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.8104 | 3.26% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.8186 | 3.25% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4992 | 2.71% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8940 | 2.63% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9279 | 2.55% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9252 | 2.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
