今年以来德邦鑫星价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦鑫星价值C002112净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
德邦鑫星价值C |
1.1822 |
-0.70% |
2024-04-29 |
德邦鑫星价值C |
1.1905 |
1.86% |
2024-04-26 |
德邦鑫星价值C |
1.1688 |
5.53% |
2024-04-25 |
德邦鑫星价值C |
1.1076 |
-0.50% |
2024-04-24 |
德邦鑫星价值C |
1.1132 |
5.64% |
2024-04-23 |
德邦鑫星价值C |
1.0538 |
0.41% |
2024-04-18 |
德邦鑫星价值C |
1.1146 |
-0.26% |
2024-04-17 |
德邦鑫星价值C |
1.1175 |
4.96% |
2024-04-15 |
德邦鑫星价值C |
1.1188 |
-1.84% |
2024-04-12 |
德邦鑫星价值C |
1.1398 |
2.70% |
2024-04-11 |
德邦鑫星价值C |
1.1098 |
0.96% |
2024-04-09 |
德邦鑫星价值C |
1.1423 |
-1.11% |
2024-04-08 |
德邦鑫星价值C |
1.1551 |
0.77% |
2024-04-01 |
德邦鑫星价值C |
1.2250 |
2.64% |
2024-03-29 |
德邦鑫星价值C |
1.1935 |
-0.74% |
2024-03-28 |
德邦鑫星价值C |
1.2024 |
2.80% |
2024-03-27 |
德邦鑫星价值C |
1.1696 |
-3.74% |
2024-03-25 |
德邦鑫星价值C |
1.2699 |
-2.44% |
2024-03-22 |
德邦鑫星价值C |
1.3016 |
2.33% |
2024-03-20 |
德邦鑫星价值C |
1.2920 |
-0.66% |
2024-03-19 |
德邦鑫星价值C |
1.3006 |
-1.79% |
2024-03-18 |
德邦鑫星价值C |
1.3243 |
3.32% |
2024-03-15 |
德邦鑫星价值C |
1.2818 |
3.23% |
2024-03-14 |
德邦鑫星价值C |
1.2417 |
-0.30% |
2024-03-13 |
德邦鑫星价值C |
1.2454 |
-0.05% |
2024-03-12 |
德邦鑫星价值C |
1.2460 |
-1.29% |
2024-03-11 |
德邦鑫星价值C |
1.2623 |
0.49% |
2024-03-08 |
德邦鑫星价值C |
1.2561 |
2.41% |
2024-03-07 |
德邦鑫星价值C |
1.2266 |
-2.64% |
2024-03-06 |
德邦鑫星价值C |
1.2599 |
-0.68% |
2024-03-05 |
德邦鑫星价值C |
1.2685 |
-1.11% |
2024-03-04 |
德邦鑫星价值C |
1.2827 |
2.55% |
2024-03-01 |
德邦鑫星价值C |
1.2508 |
3.63% |
2024-02-29 |
德邦鑫星价值C |
1.2070 |
4.70% |
2024-02-28 |
德邦鑫星价值C |
1.1528 |
-5.97% |
2024-02-27 |
德邦鑫星价值C |
1.2260 |
6.28% |
2024-02-26 |
德邦鑫星价值C |
1.1536 |
1.42% |
2024-02-23 |
德邦鑫星价值C |
1.1375 |
1.04% |
2024-02-22 |
德邦鑫星价值C |
1.1258 |
2.63% |
2024-02-21 |
德邦鑫星价值C |
1.0969 |
-2.86% |
2024-02-20 |
德邦鑫星价值C |
1.1292 |
-0.80% |
2024-02-19 |
德邦鑫星价值C |
1.1383 |
13.04% |
2024-02-08 |
德邦鑫星价值C |
1.0070 |
2.09% |
2024-02-07 |
德邦鑫星价值C |
0.9864 |
0.00% |
2024-02-06 |
德邦鑫星价值C |
0.9864 |
7.99% |
2024-02-05 |
德邦鑫星价值C |
0.9134 |
-1.90% |
2024-02-02 |
德邦鑫星价值C |
0.9311 |
-2.92% |
2024-02-01 |
德邦鑫星价值C |
0.9591 |
4.15% |
2024-01-31 |
德邦鑫星价值C |
0.9209 |
-1.47% |
2024-01-30 |
德邦鑫星价值C |
0.9346 |
-2.10% |
2024-01-29 |
德邦鑫星价值C |
0.9546 |
-0.76% |
2024-01-26 |
德邦鑫星价值C |
0.9619 |
-1.44% |
2024-01-25 |
德邦鑫星价值C |
0.9760 |
1.39% |
2024-01-24 |
德邦鑫星价值C |
0.9626 |
0.61% |
2024-01-23 |
德邦鑫星价值C |
0.9568 |
1.24% |
2024-01-22 |
德邦鑫星价值C |
0.9451 |
-5.61% |
2024-01-19 |
德邦鑫星价值C |
1.0013 |
-0.74% |
2024-01-18 |
德邦鑫星价值C |
1.0088 |
0.44% |
2024-01-17 |
德邦鑫星价值C |
1.0044 |
-2.78% |
2024-01-16 |
德邦鑫星价值C |
1.0331 |
-0.02% |
2024-01-15 |
德邦鑫星价值C |
1.0333 |
0.74% |
2024-01-12 |
德邦鑫星价值C |
1.0257 |
-1.19% |
2024-01-11 |
德邦鑫星价值C |
1.0381 |
0.24% |
2024-01-10 |
德邦鑫星价值C |
1.0356 |
-1.50% |
2024-01-09 |
德邦鑫星价值C |
1.0514 |
1.22% |
2024-01-08 |
德邦鑫星价值C |
1.0387 |
-2.30% |
2024-01-05 |
德邦鑫星价值C |
1.0631 |
-2.49% |
2024-01-04 |
德邦鑫星价值C |
1.0902 |
-0.71% |
2024-01-03 |
德邦鑫星价值C |
1.0980 |
-0.08% |
2024-01-02 |
德邦鑫星价值C |
1.0989 |
-0.05% |