近一季德邦鑫星价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦鑫星价值C002112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
德邦鑫星价值C |
1.1822 |
-0.70% |
| 2024-04-29 |
德邦鑫星价值C |
1.1905 |
1.86% |
| 2024-04-26 |
德邦鑫星价值C |
1.1688 |
5.53% |
| 2024-04-25 |
德邦鑫星价值C |
1.1076 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
德邦鑫星价值C |
1.1132 |
5.64% |
| 2024-04-23 |
德邦鑫星价值C |
1.0538 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
德邦鑫星价值C |
1.1146 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
德邦鑫星价值C |
1.1175 |
4.96% |
| 2024-04-15 |
德邦鑫星价值C |
1.1188 |
-1.84% |
| 2024-04-12 |
德邦鑫星价值C |
1.1398 |
2.70% |
| 2024-04-11 |
德邦鑫星价值C |
1.1098 |
0.96% |
| 2024-04-09 |
德邦鑫星价值C |
1.1423 |
-1.11% |
| 2024-04-08 |
德邦鑫星价值C |
1.1551 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
德邦鑫星价值C |
1.2250 |
2.64% |
| 2024-03-29 |
德邦鑫星价值C |
1.1935 |
-0.74% |
| 2024-03-28 |
德邦鑫星价值C |
1.2024 |
2.80% |
| 2024-03-27 |
德邦鑫星价值C |
1.1696 |
-3.74% |
| 2024-03-25 |
德邦鑫星价值C |
1.2699 |
-2.44% |
| 2024-03-22 |
德邦鑫星价值C |
1.3016 |
2.33% |
| 2024-03-20 |
德邦鑫星价值C |
1.2920 |
-0.66% |
| 2024-03-19 |
德邦鑫星价值C |
1.3006 |
-1.79% |
| 2024-03-18 |
德邦鑫星价值C |
1.3243 |
3.32% |
| 2024-03-15 |
德邦鑫星价值C |
1.2818 |
3.23% |
| 2024-03-14 |
德邦鑫星价值C |
1.2417 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
德邦鑫星价值C |
1.2454 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
德邦鑫星价值C |
1.2460 |
-1.29% |
| 2024-03-11 |
德邦鑫星价值C |
1.2623 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
德邦鑫星价值C |
1.2561 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
德邦鑫星价值C |
1.2266 |
-2.64% |
| 2024-03-06 |
德邦鑫星价值C |
1.2599 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
德邦鑫星价值C |
1.2685 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
德邦鑫星价值C |
1.2827 |
2.55% |
| 2024-03-01 |
德邦鑫星价值C |
1.2508 |
3.63% |
| 2024-02-29 |
德邦鑫星价值C |
1.2070 |
4.70% |
| 2024-02-28 |
德邦鑫星价值C |
1.1528 |
-5.97% |
| 2024-02-27 |
德邦鑫星价值C |
1.2260 |
6.28% |
| 2024-02-26 |
德邦鑫星价值C |
1.1536 |
1.42% |
| 2024-02-23 |
德邦鑫星价值C |
1.1375 |
1.04% |
| 2024-02-22 |
德邦鑫星价值C |
1.1258 |
2.63% |
| 2024-02-21 |
德邦鑫星价值C |
1.0969 |
-2.86% |
| 2024-02-20 |
德邦鑫星价值C |
1.1292 |
-0.80% |
| 2024-02-19 |
德邦鑫星价值C |
1.1383 |
13.04% |
| 2024-02-08 |
德邦鑫星价值C |
1.0070 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
德邦鑫星价值C |
0.9864 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
德邦鑫星价值C |
0.9864 |
7.99% |
| 2024-02-05 |
德邦鑫星价值C |
0.9134 |
-1.90% |
| 2024-02-02 |
德邦鑫星价值C |
0.9311 |
-2.92% |
| 2024-02-01 |
德邦鑫星价值C |
0.9591 |
4.15% |
