近半年德邦福鑫灵活配置混合C|德邦福鑫C基金净值查询
查询指定日期范围德邦福鑫灵活配置混合C002106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7653 |
-2.22% |
| 2025-12-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8054 |
4.93% |
| 2025-12-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7205 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7458 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7929 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7706 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8117 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8165 |
3.48% |
| 2025-12-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7554 |
4.71% |
| 2025-12-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6764 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6604 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6700 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6907 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7034 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6968 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6884 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6954 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6720 |
4.72% |
| 2025-11-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5967 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5844 |
-5.10% |
| 2025-11-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6695 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6761 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6855 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7036 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6909 |
-3.83% |
| 2025-11-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7556 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7451 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7436 |
-2.35% |
| 2025-11-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7846 |
-1.63% |
| 2025-11-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8141 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8337 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7720 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7596 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7914 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7844 |
-5.43% |
| 2025-10-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8813 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9161 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8879 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9057 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8339 |
5.84% |
| 2025-10-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7327 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7472 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7652 |
3.58% |
| 2025-10-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7042 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6693 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7467 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7404 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7000 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7944 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8081 |
-4.52% |
| 2025-10-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8936 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8584 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8468 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8011 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8586 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8661 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8655 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8832 |
1.92% |
| 2025-09-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8478 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8693 |
1.49% |
| 2025-09-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8418 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8402 |
1.14% |
| 2025-09-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8195 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8237 |
0.49% |
| 2025-09-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8148 |
6.64% |
| 2025-09-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7018 |
2.51% |
| 2025-09-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6602 |
-1.81% |
| 2025-09-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6908 |
-1.40% |
| 2025-09-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7148 |
7.45% |
| 2025-09-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5959 |
-6.46% |
| 2025-09-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7061 |
1.08% |
| 2025-09-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6879 |
-4.98% |
| 2025-09-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7763 |
2.13% |
| 2025-08-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7393 |
-0.54% |
| 2025-08-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7487 |
6.52% |
| 2025-08-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6416 |
-0.09% |
| 2025-08-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6430 |
-1.43% |
| 2025-08-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6668 |
4.08% |
| 2025-08-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6015 |
3.52% |
| 2025-08-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5470 |
-2.37% |
| 2025-08-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5846 |
-1.20% |
| 2025-08-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6039 |
0.26% |
| 2025-08-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5997 |
3.45% |
| 2025-08-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5463 |
2.13% |
| 2025-08-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5140 |
-2.76% |
| 2025-08-13 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5570 |
3.87% |
| 2025-08-12 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4990 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4927 |
2.26% |
| 2025-08-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4597 |
-2.63% |
| 2025-08-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4992 |
-0.61% |
| 2025-08-06 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5084 |
1.41% |
| 2025-08-05 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4874 |
-0.24% |
| 2025-08-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4910 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4821 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4824 |
1.15% |
| 2025-07-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4655 |
-1.25% |
| 2025-07-29 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4840 |
2.66% |
| 2025-07-28 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4456 |
4.44% |
| 2025-07-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3841 |
-0.89% |
| 2025-07-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3965 |
-0.16% |
| 2025-07-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3988 |
-0.56% |
| 2025-07-22 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4067 |
-1.48% |
| 2025-07-21 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4279 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4221 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4212 |
4.66% |
| 2025-07-16 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3579 |
-0.84% |
| 2025-07-15 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3694 |
4.36% |
| 2025-07-14 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3122 |
-0.21% |
| 2025-07-11 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3150 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3146 |
0.38% |
| 2025-07-09 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3096 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3154 |
2.88% |
| 2025-07-07 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2786 |
-0.98% |
| 2025-07-04 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2913 |
0.90% |
| 2025-07-03 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2798 |
2.34% |
| 2025-07-02 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2505 |
-2.35% |
| 2025-07-01 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2806 |
0.64% |
| 2025-06-30 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2724 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2557 |
1.85% |
| 2025-06-26 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2329 |
0.94% |
| 2025-06-25 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2214 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2045 |
0.66% |
| 2025-06-23 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1966 |
-0.04% |
| 2025-06-20 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1971 |
-1.24% |
| 2025-06-19 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2121 |
-2.05% |
