今年以来德邦福鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦福鑫C002106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
德邦福鑫C |
1.2588 |
-1.39% |
| 2024-05-09 |
德邦福鑫C |
1.2765 |
0.52% |
| 2024-05-08 |
德邦福鑫C |
1.2699 |
-1.81% |
| 2024-05-07 |
德邦福鑫C |
1.2933 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
德邦福鑫C |
1.2928 |
2.17% |
| 2024-04-30 |
德邦福鑫C |
1.2654 |
-1.09% |
| 2024-04-29 |
德邦福鑫C |
1.2793 |
2.16% |
| 2024-04-26 |
德邦福鑫C |
1.2523 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
德邦福鑫C |
1.2334 |
-0.84% |
| 2024-04-24 |
德邦福鑫C |
1.2438 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
德邦福鑫C |
1.2185 |
1.27% |
| 2024-04-22 |
德邦福鑫C |
1.2032 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
德邦福鑫C |
1.1993 |
-1.75% |
| 2024-04-18 |
德邦福鑫C |
1.2207 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
德邦福鑫C |
1.2134 |
5.50% |
| 2024-04-15 |
德邦福鑫C |
1.2089 |
-1.95% |
| 2024-04-12 |
德邦福鑫C |
1.2330 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
德邦福鑫C |
1.2322 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
德邦福鑫C |
1.2785 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
德邦福鑫C |
1.2698 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
德邦福鑫C |
1.3006 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
德邦福鑫C |
1.3137 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
德邦福鑫C |
1.3363 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
德邦福鑫C |
1.3085 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
德邦福鑫C |
1.3010 |
2.16% |
| 2024-03-27 |
德邦福鑫C |
1.2735 |
-2.79% |
| 2024-03-26 |
德邦福鑫C |
1.3100 |
-1.53% |
| 2024-03-22 |
德邦福鑫C |
1.4006 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
德邦福鑫C |
1.4030 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
德邦福鑫C |
1.3999 |
1.86% |
| 2024-03-19 |
德邦福鑫C |
1.3743 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
德邦福鑫C |
1.3842 |
2.71% |
| 2024-03-15 |
德邦福鑫C |
1.3477 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
德邦福鑫C |
1.3445 |
-1.00% |
| 2024-03-13 |
德邦福鑫C |
1.3581 |
1.83% |
| 2024-03-12 |
德邦福鑫C |
1.3337 |
-1.16% |
| 2024-03-11 |
德邦福鑫C |
1.3493 |
2.03% |
| 2024-03-08 |
德邦福鑫C |
1.3225 |
2.36% |
| 2024-03-07 |
德邦福鑫C |
1.2920 |
-2.22% |
| 2024-03-06 |
德邦福鑫C |
1.3214 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
德邦福鑫C |
1.3132 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
德邦福鑫C |
1.3167 |
2.75% |
| 2024-03-01 |
德邦福鑫C |
1.2815 |
3.07% |
| 2024-02-29 |
德邦福鑫C |
1.2433 |
4.49% |
| 2024-02-28 |
德邦福鑫C |
1.1899 |
-6.14% |
| 2024-02-27 |
德邦福鑫C |
1.2677 |
4.47% |
| 2024-02-26 |
德邦福鑫C |
1.2135 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
德邦福鑫C |
1.2141 |
1.86% |
| 2024-02-22 |
德邦福鑫C |
1.1919 |
2.83% |
| 2024-02-21 |
德邦福鑫C |
1.1591 |
-0.66% |
| 2024-02-20 |
德邦福鑫C |
1.1668 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
德邦福鑫C |
1.1722 |
5.55% |
| 2024-02-08 |
德邦福鑫C |
1.1106 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
德邦福鑫C |
1.0639 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
德邦福鑫C |
1.0647 |
6.96% |
| 2024-02-05 |
德邦福鑫C |
0.9954 |
-3.15% |
| 2024-02-02 |
德邦福鑫C |
1.0278 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
德邦福鑫C |
1.0536 |
3.25% |
| 2024-01-31 |
德邦福鑫C |
1.0204 |
-2.28% |
| 2024-01-30 |
德邦福鑫C |
1.0442 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
德邦福鑫C |
1.0669 |
-5.78% |
| 2024-01-26 |
德邦福鑫C |
1.1323 |
-2.82% |
| 2024-01-25 |
德邦福鑫C |
1.1652 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
德邦福鑫C |
1.1422 |
-1.08% |
| 2024-01-23 |
德邦福鑫C |
1.1547 |
2.29% |
| 2024-01-22 |
德邦福鑫C |
1.1288 |
-5.13% |
| 2024-01-19 |
德邦福鑫C |
1.1899 |
-3.61% |
| 2024-01-18 |
德邦福鑫C |
1.2345 |
1.09% |
| 2024-01-17 |
德邦福鑫C |
1.2212 |
-3.42% |
| 2024-01-16 |
德邦福鑫C |
1.2644 |
-0.81% |
| 2024-01-15 |
德邦福鑫C |
1.2747 |
-1.64% |
| 2024-01-12 |
德邦福鑫C |
1.2960 |
-1.32% |
| 2024-01-11 |
德邦福鑫C |
1.3133 |
3.98% |
| 2024-01-10 |
德邦福鑫C |
1.2630 |
-2.15% |
| 2024-01-09 |
德邦福鑫C |
1.2908 |
-0.42% |
| 2024-01-08 |
德邦福鑫C |
1.2963 |
-3.86% |
| 2024-01-05 |
德邦福鑫C |
1.3483 |
-2.61% |
| 2024-01-04 |
德邦福鑫C |
1.3845 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
德邦福鑫C |
1.3932 |
-0.86% |
| 2024-01-02 |
德邦福鑫C |
1.4053 |
-0.46% |
