近一年招商康泰灵活配置混合|招商康泰养老混合基金净值查询
查询指定日期范围招商康泰灵活配置混合002103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9450 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9530 |
-1.35% |
| 2025-12-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9660 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9660 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9680 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9620 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9430 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9340 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9350 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9410 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9340 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9280 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9170 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9200 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9410 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9420 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9440 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9430 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9420 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9550 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9490 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9510 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9630 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9450 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9430 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9470 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9470 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
-1.64% |
| 2025-10-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9760 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9740 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9780 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9610 |
2.45% |
| 2025-10-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9400 |
2.40% |
| 2025-10-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9180 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9120 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9270 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9310 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9180 |
-2.03% |
| 2025-10-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9560 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9520 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9530 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9470 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9620 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9570 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9580 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9550 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9590 |
0.74% |
| 2025-09-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9520 |
-0.83% |
| 2025-09-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9600 |
0.84% |
| 2025-09-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9520 |
3.03% |
| 2025-09-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9240 |
1.32% |
| 2025-09-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9120 |
-1.08% |
| 2025-09-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9220 |
-1.60% |
| 2025-09-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
2.97% |
| 2025-09-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9100 |
-3.70% |
| 2025-09-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9450 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9440 |
-2.28% |
| 2025-09-01 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9660 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9650 |
-0.41% |
| 2025-08-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9690 |
3.42% |
| 2025-08-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9370 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9510 |
-1.25% |
| 2025-08-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9630 |
2.67% |
| 2025-08-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9380 |
2.51% |
| 2025-08-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9150 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9160 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9170 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9170 |
0.99% |
| 2025-08-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9080 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9060 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.9110 |
1.79% |
| 2025-08-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8950 |
0.79% |
| 2025-08-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8880 |
1.14% |
| 2025-08-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8780 |
0.23% |
| 2025-08-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8760 |
-0.57% |
| 2025-08-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8810 |
0.46% |
| 2025-08-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8770 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8770 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8700 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8700 |
0.12% |
| 2025-07-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8690 |
-0.91% |
| 2025-07-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8770 |
0.69% |
| 2025-07-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8710 |
1.63% |
| 2025-07-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8570 |
0.35% |
| 2025-07-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8540 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8480 |
-0.47% |
| 2025-07-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8520 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8530 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8470 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8450 |
1.32% |
| 2025-07-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8350 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8330 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8290 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8320 |
0.73% |
| 2025-07-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8260 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8250 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8320 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8290 |
0.73% |
| 2025-06-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8230 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8210 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8210 |
1.11% |
| 2025-06-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8120 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8090 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8010 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8050 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8090 |
0.37% |
| 2025-06-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8060 |
-0.74% |
| 2025-06-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8120 |
0.62% |
| 2025-06-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8070 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8080 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8060 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8040 |
-0.74% |
| 2025-06-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8100 |
0.87% |
| 2025-06-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8030 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8040 |
0.63% |
| 2025-06-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7990 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7960 |
0.89% |
| 2025-05-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7890 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7910 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7840 |
-0.51% |
| 2025-05-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7880 |
-0.51% |
| 2025-05-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7920 |
0.13% |
| 2025-05-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7910 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7960 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7970 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8000 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7960 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7950 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7930 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8020 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8040 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8070 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8030 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8060 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8080 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8060 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7980 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7940 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7880 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7870 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7850 |
-0.63% |
| 2025-04-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7900 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7890 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7900 |
1.15% |
| 2025-04-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7810 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7820 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7790 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7790 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7830 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7820 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7710 |
0.52% |
| 2025-04-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7670 |
1.86% |
| 2025-04-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7530 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7540 |
-4.07% |
| 2025-04-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7860 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7880 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7870 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7860 |
0.13% |
| 2025-03-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7850 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7900 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7910 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7920 |
-1.12% |
| 2025-03-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8010 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8010 |
-1.84% |
| 2025-03-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8160 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8160 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8210 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8200 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8220 |
0.86% |
| 2025-03-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8150 |
-1.33% |
| 2025-03-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8260 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8280 |
-0.60% |
| 2025-03-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8330 |
0.60% |
| 2025-03-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8280 |
-0.84% |
| 2025-03-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8350 |
1.95% |
| 2025-03-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8190 |
0.86% |
| 2025-03-04 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8120 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8060 |
-0.49% |
| 2025-02-28 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8100 |
-2.76% |
| 2025-02-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8330 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8370 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8340 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8350 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8380 |
2.70% |
| 2025-02-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8160 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8180 |
1.74% |
| 2025-02-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8040 |
-1.47% |
| 2025-02-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8160 |
0.99% |
| 2025-02-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8080 |
-0.25% |
| 2025-02-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8100 |
-0.98% |
| 2025-02-12 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8180 |
0.62% |
| 2025-02-11 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8130 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8140 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8090 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8050 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7930 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7910 |
-1.37% |
| 2025-01-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8020 |
1.01% |
| 2025-01-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7940 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8000 |
0.25% |
| 2025-01-21 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7980 |
0.63% |
| 2025-01-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7930 |
0.51% |
| 2025-01-17 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7890 |
0.77% |
| 2025-01-16 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7830 |
-1.01% |
| 2025-01-15 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7910 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7910 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7790 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7840 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7860 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7840 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7810 |
2.49% |
| 2025-01-06 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7620 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7620 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7720 |
-1.28% |
| 2024-12-31 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7820 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7930 |
0.76% |
| 2024-12-25 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7870 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7910 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7880 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8010 |
1.26% |
| 2024-12-19 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7910 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7890 |
1.28% |
